DENIZ YATIRIM AKGRT ICIN 10.2 TL HEDEF FIYAT BELIRLEDI VE AL TAVSIYESINI KORUDU. (ONCEKI HEDEF FIYAT: 11 TL)

AKSIGORTA, 3Ç26 FINANSALLARINDA 875 MILYON TL NET KAR AÇIKLADI. BIZIM BEKLENTIMIZ 833 MILYON TL, PIYASA BEKLENTISI 785 MILYON TL SEVIYESINDE BULUNUYORDU. SIRKET’IN NET KAR RAKAMI ÖNCEKI DÖNEME GÖRE %17 ARTIS, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMINE GÖRE %6 AZALIS GÖSTERMISTIR. BU DÖNEMDE ÖZSERMAYE KARLILIGI %35,3 OLARAK GERÇEKLESMISTIR.

BILANÇODA OLUMLU OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  DEVAM EDEN PRIM ÜRETIMI VE YATIRIM GELIRLERINDEKI ARTIS.

BILANÇODA OLUMSUZ OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  YÜKSEK SEYREDEN BILESIK RASYO.

BILANÇOYA DAIR KISA DEGERLENDIRMEMIZ

• 
  BILESIK RASYODAKI YÜKSEK SEYIR DEVAM ETSE DE HEM ARTAN YATIRIM GELIRI HEM DE BEKLENTI ÜSTÜNDE AÇIKLANAN FINANSALLARIN HISSE PERFORMANSI ÜZERINDE SINIRLI OLUMLU ETKI YARATMASINI BEKLIYORUZ.

• 
  GENEL DEGERLENDIRME: SIRKET, YILIN IKINCI VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREGINDE ÖNEMLI KÂR RAKAMLARI AÇIKLAMIS OLSA DA ILK ÇEYREKTE BEKLENTIMIZIN ALTINDA GERÇEKLESEN KÂRLILIK RAKAMI, NET KÂR BEKLENTIMIZDEKI SAPMANIN TEMELINI OLUSTURMUSTUR. BU PARALELINDE PRIM ÜRETIMI BEKLENTIMIZI KORURKEN NET KÂR BEKLENTIMIZDE REVIZYONA GIDIYORUZ. 2026 IÇIN NET KÂR BEKLENTIMIZ 2,8 MILYAR TL VE ÖZSERMAYE KÂRLILIGI BEKLENTIMIZ %31 YÖNÜNDE SEKILLENMEKTEDIR. BU DOGRULTUDA AKSIGORTA IÇIN 12 AYLIK HEDEF FIYATIMIZI 11,00 TL’DEN 10,20 TL’YE REVIZE EDIYOR, ÖNERIMIZI ISE AL YÖNÜNDE KORUYORUZ. SIRKET BUGÜN FINANSALLARINA YÖNELIK TOPLANTI GERÇEKLESTIRECEKTIR. 2026 TAHMINLERIMIZE GÖRE AKGRT HISSESI 2,7X F/K, 0,7X PD/DD VE 0,2X PD/BRÜT PRIM ÜRETIMI ÇARPANLARIYLA ISLEM GÖRMEKTEDIR. HISSE, YILBASINDAN ITIBAREN BIST 100 ENDEKSININ %31 GERISINDE PERFORMANS SERGILERKEN, GERIYE DÖNÜK 12 AYLIK VERILERE GÖRE 3,2X F/K VE 0,8X PD/DD ÇARPANLARIYLA ISLEM GÖRMEKTEDIR.

 

 

RAPORLAR:

UYARI NOTU: BU MESAJ VE EKLERI, MESAJDA GONDERILDIGI BELIRTILEN KISI/KISILERE OZELDIR VE GIZLIDIR. BU MESAJIN MUHATABI OLMAMANIZA RAGMEN TARAFINIZA ULASMIS OLMASI HALINDE MESAJ ICERIGININ GIZLILIGI VE BU GIZLILIK YUKUMLULUGUNE UYULMASI ZORUNLULUGU TARAFINIZ ICIN DE SOZ KONUSUDUR. MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S. BU MESAJIN ICERDIGI BILGILERIN DOGRULUGU VEYA EKSIKSIZ OLDUGU KONUSUNDA BIR GARANTI VERMEMEKTEDIR. MESAJ VE EKLERINDE YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGU VE GUNCELLIGI KONUSUNDA GONDERENIN YA DA SIRKETIMIZIN HERHANGI BIR SORUMLULUGU BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZ MESAJIN VE BILGILERININ SIZE DEGISIKLIGE UGRAYARAK VEYA GEC ULASMASINDAN, BUTUNLUGUNUN VE GIZLILIGININ KORUNAMAMASINDAN, VIRUS ICERMESINDEN VE BILGISAYAR SISTEMINIZE VEREBILECEGI HERHANGI BIR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.THIS MESSAGE AND ATTACHMENTS ARE CONFIDENTIAL AND INTENDED SOLELY FOR THE INDIVIDUAL(S) STATED IN THIS MESSAGE.IF YOU RECEIVED THIS MESSAGE ALTHOUGH YOU ARE NOT THE ADDRESSEE, YOU ARE RESPONSIBLE TO KEEP THE MESSAGE CONFIDENTIAL.MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S.MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MESSAGE.THE SENDER HAS NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR CORRECTNESS OF THE INFORMATION IN THE MESSAGE AND ITS ATTACHMENTS.OUR COMPANY SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY CHANGES OR LATE RECEIVING, LOSS OF INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY, VIRUSES AND ANY DAMAGES CAUSED IN ANYWAY TO YOUR COMPUTER SYSTEM.