DENIZ YATIRIM CCOLA ICIN 110 TL HEDEF FIYAT BELIRLEDI VE AL TAVSIYESINI KORUDU. (ONCEKI HEDEF FIYAT: 97.6 TL)

COCA COLA IÇECEK, 1Ç26’DA 52.369 MILYON TL GELIR (KONSENSÜS: 51.625 MILYON TL / DENIZ YATIRIM: 52.012 MILYON TL), 8.992 MILYON TL FAVÖK (KONSENSÜS: 8.650 MILYON TL / DENIZ YATIRIM: 8.790 MILYON TL) VE 5.237 MILYON TL NET KAR (KONSENSÜS: 4.159 MILYON TL NET KAR / DENIZ YATIRIM: 3.793 MILYON TL NET KAR) AÇIKLADI. 1Ç26 FINANSALLARINDA, PARASAL KAZANÇ/KAYIP KALEMI ALTINDA 3.130 MILYON TL’LIK OLUMLU ETKI OLUSTU.

• 
  BILANÇODA OLUMLU OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  BRÜT KARLILIKTA IYILESME, FAVÖK VE FAVÖK MARJINDA YILLIK BAZDA ARTIS GÖZLENMESI, NET BORÇ POZISYONUNDAKI AZALIS.

• 
  BILANÇODA OLUMSUZ OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  -

• 
  BILANÇOYA DAIR KISA DEGERLENDIRMEMIZ

• 
  1Ç26’DA FINANSAL SONUÇLARINI HEM BÜYÜME BAKIMINDAN HEM DE KARLILIK ANLAMINDA OLUMLU OLARAK DEGERLENDIRIYORUZ. SIRKET’IN GÜÇLÜ ÇEYREKLERI ÖNCESINDE ELDE EDILEN BU BASARININ OPERASYONEL KARLILIK NOKTASINDA YIL SONUNDA SIRKET’IN BEKLENTILERINI OLDUKÇA KARSILAYACAGINI DEGERLENDIRIYORUZ. EK OLARAK, NET KAR TARAFINDA BEKLENTILERIN ÜZERINDE GELEN SONUCUN YATIRIMCI NEZDINDE RISK ISTAHINI DESTEKLEYEBILECEGINI VE DOLAYISIYLA HISSE FIYATLAMASI AÇISINDAN KISA DÖNEM KATALIZÖRÜ OLABILECEGINI DE EKLEMEK ISTERIZ. ANCAK, HISSEDEKI SON DÖNEM POZITIF PERFORMANSI DA NOT DÜSMEK GEREKIR. NIHAI OLARAK GÖRÜSÜMÜZ OLUMLU YÖNÜNDEDIR.

• 
  GENEL DEGERLENDIRME: 2026 YILI IÇIN BEKLENTIMIZ SIRKET'IN 260.907 MILYON TL SATIS GELIRI, 44.179 MILYON TL FAVÖK VE 24.851 MILYON TL NET KAR AÇIKLAMASI YÖNÜNDEYDI. MAKRO TAHMINLERIMIZDEKI DEGISIKLIK VE ÜRÜN MIKSININ OPERASYONEL KARLILIGI DESTEKLEYECEGINE DAIR DÜSÜNCEMIZ SEBEBIYLE 2026 YILI TAHMINLERIMIZI 260.305 MILYON TL SATIS GELIRI, 46.260 MILYON TL FAVÖK VE 24.629 MILYON TL NET KAR OLARAK DEGISTIRIYORUZ. BU DOGRULTUDA COCA COLA IÇECEK IÇIN 12-AYLIK HEDEF FIYATIMIZI 97,60 TL’DEN 110,00 TL’YE GÜNCELLIYORUZ, ÖNERIMIZI ISE AL SEKLINDE DEVAM ETTIRIYORUZ. HISSE, YIL BASINDAN ITIBAREN BIST 100 ENDEKSININ %2 ÜZERINDE PERFORMANS GÖSTERMISTIR. GERIYE DÖNÜK 12 AYLIK VERILERE GÖRE HISSE 6,1X FD/FAVÖK ÇARPANINDAN ISLEM GÖRMEKTEDIR. 2026 TAHMINLERIMIZE GÖRE, CCOLA HISSESI 5,3X FD/FAVÖK ÇARPANI ILE ISLEM GÖRMEKTEDIR.

 

KAPSAMLI RAPOR IÇIN LINK | HISSE NOTU: CCOLA - 1Ç26

 

UYARI NOTU: BU MESAJ VE EKLERI, MESAJDA GONDERILDIGI BELIRTILEN KISI/KISILERE OZELDIR VE GIZLIDIR. BU MESAJIN MUHATABI OLMAMANIZA RAGMEN TARAFINIZA ULASMIS OLMASI HALINDE MESAJ ICERIGININ GIZLILIGI VE BU GIZLILIK YUKUMLULUGUNE UYULMASI ZORUNLULUGU TARAFINIZ ICIN DE SOZ KONUSUDUR. MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S. BU MESAJIN ICERDIGI BILGILERIN DOGRULUGU VEYA EKSIKSIZ OLDUGU KONUSUNDA BIR GARANTI VERMEMEKTEDIR. MESAJ VE EKLERINDE YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGU VE GUNCELLIGI KONUSUNDA GONDERENIN YA DA SIRKETIMIZIN HERHANGI BIR SORUMLULUGU BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZ MESAJIN VE BILGILERININ SIZE DEGISIKLIGE UGRAYARAK VEYA GEC ULASMASINDAN, BUTUNLUGUNUN VE GIZLILIGININ KORUNAMAMASINDAN, VIRUS ICERMESINDEN VE BILGISAYAR SISTEMINIZE VEREBILECEGI HERHANGI BIR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.THIS MESSAGE AND ATTACHMENTS ARE CONFIDENTIAL AND INTENDED SOLELY FOR THE INDIVIDUAL(S) STATED IN THIS MESSAGE.IF YOU RECEIVED THIS MESSAGE ALTHOUGH YOU ARE NOT THE ADDRESSEE, YOU ARE RESPONSIBLE TO KEEP THE MESSAGE CONFIDENTIAL.MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S.MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MESSAGE.THE SENDER HAS NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR CORRECTNESS OF THE INFORMATION IN THE MESSAGE AND ITS ATTACHMENTS.OUR COMPANY SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY CHANGES OR LATE RECEIVING, LOSS OF INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY, VIRUSES AND ANY DAMAGES CAUSED IN ANYWAY TO YOUR COMPUTER SYSTEM.