DENIZ YATIRIM GLCVY ICIN 118.79 TL HEDEF FIYAT BELIRLEDI VE AL TAVSIYESINI KORUDU. (ONCEKI HEDEF FIYAT: 118.79 TL)

GELECEK VARLIK, 1Ç26 KONSOLIDE OLMAYAN FINANSALLARINDA 403 MILYON TL NET KAR AÇIKLADI. BEKLENTIMIZ, 354 MILYON TL SEVIYESINDE BULUNUYORDU. SIRKET’IN NET KAR RAKAMI ÖNCEKI DÖNEME GÖRE %10, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMINE GÖRE %14 ARTIS GÖSTERMISTIR. BU DÖNEMDE ÖZSERMAYE KARLILIGI %38 OLARAK GERÇEKLESTI.

• 
  BILANÇODA OLUMLU OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  DÜZELTILMIS FAVÖK MARJINDA ARTIS.

• 
  BILANÇODA OLUMSUZ OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  ÖZSERMAYE KARLILIGINDA AZALIS.

• 
  BILANÇOYA DAIR KISA DEGERLENDIRMEMIZ

• 
  OPERASYONEL TARAFTAKI MARJ ARTISINA RAGMEN, PORTFÖY EDINIM MALIYETLERINDEKI YÜKSELIS VE TAHSILAT HIZININ GÖRECE ZAYIF SEYRETMESI SEBEBIYLE, BEKLENTILER DAHILINDE AÇIKLANAN SONUÇLARIN HISSE PERFORMANSI ÜZERINDE ÖNEMLI BIR ETKI YARATMAYACAGINI DÜSÜNÜYORUZ.

 

• 
  GENEL DEGERLENDIRME: MEVCUT DURUMDA, GELECEK VARLIK IÇIN 12-AYLIK HEDEF FIYATIMIZ 118,79 TL SEVIYESINDE, ÖNERIMIZ ISE AL YÖNÜNDE. 2026 YILINA ILISKIN 8,8 MILYAR TL TAHSILAT VE 2,3 MILYAR TL NET KAR TAHMINLERIMIZI SU AN IÇIN KORUMAKLA BIRLIKTE; MAKROEKONOMIK DEGISKENLERIN VE TAHSILAT HIZINDAKI SEYRIN BEKLENTILERIMIZ ÜZERINDE ASAGI YÖNLÜ RISKLER OLUSTURABILECEGINI ÖNGÖRÜYORUZ. BU DOGRULTUDA, FINANSALLARI TAKIBEN MODEL GÜNCELLEMESINDE BULUNMUYOR, DAHA FAZLA DETAY ÇALISMA VE GÖZDEN GEÇIRME IÇIN ÖNÜMÜZDEKI DÖNEM VERILERINI YAKINDAN TAKIP EDEREK PROJEKSIYONLARIMIZDA REVIZYON YAPMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ. 2026 TAHMINLERIMIZE GÖRE GLCVY HISSESI 3,7X F/K VE 1,6X PD/DD ÇARPANLARI ILE ISLEM GÖRMEKTEDIR. HISSE, GERIYE DÖNÜK 12 AYLIK VERILERE GÖRE 5,5X F/K VE 2,0 PD/DD ÇARPANLARIYLA ISLEM GÖRMEKTEDIR.

 

KAPSAMLI RAPOR IÇIN LINK | HISSE NOTU: GLCVY - 1Ç26

 

UYARI NOTU: BU MESAJ VE EKLERI, MESAJDA GONDERILDIGI BELIRTILEN KISI/KISILERE OZELDIR VE GIZLIDIR. BU MESAJIN MUHATABI OLMAMANIZA RAGMEN TARAFINIZA ULASMIS OLMASI HALINDE MESAJ ICERIGININ GIZLILIGI VE BU GIZLILIK YUKUMLULUGUNE UYULMASI ZORUNLULUGU TARAFINIZ ICIN DE SOZ KONUSUDUR. MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S. BU MESAJIN ICERDIGI BILGILERIN DOGRULUGU VEYA EKSIKSIZ OLDUGU KONUSUNDA BIR GARANTI VERMEMEKTEDIR. MESAJ VE EKLERINDE YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGU VE GUNCELLIGI KONUSUNDA GONDERENIN YA DA SIRKETIMIZIN HERHANGI BIR SORUMLULUGU BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZ MESAJIN VE BILGILERININ SIZE DEGISIKLIGE UGRAYARAK VEYA GEC ULASMASINDAN, BUTUNLUGUNUN VE GIZLILIGININ KORUNAMAMASINDAN, VIRUS ICERMESINDEN VE BILGISAYAR SISTEMINIZE VEREBILECEGI HERHANGI BIR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.THIS MESSAGE AND ATTACHMENTS ARE CONFIDENTIAL AND INTENDED SOLELY FOR THE INDIVIDUAL(S) STATED IN THIS MESSAGE.IF YOU RECEIVED THIS MESSAGE ALTHOUGH YOU ARE NOT THE ADDRESSEE, YOU ARE RESPONSIBLE TO KEEP THE MESSAGE CONFIDENTIAL.MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S.MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MESSAGE.THE SENDER HAS NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR CORRECTNESS OF THE INFORMATION IN THE MESSAGE AND ITS ATTACHMENTS.OUR COMPANY SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY CHANGES OR LATE RECEIVING, LOSS OF INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY, VIRUSES AND ANY DAMAGES CAUSED IN ANYWAY TO YOUR COMPUTER SYSTEM.