DENIZ YATIRIM GWIND ICIN 40 TL HEDEF FIYAT BELIRLEDI VE AL TAVSIYESINI KORUDU. (ONCEKI HEDEF FIYAT: 40 TL)

GALATA WIND ENERJI, 4Ç25 DÖNEMINDE 611 MILYON TL SATIS GELIRI (KONSENSÜS: 601 MILYON TL / DENIZ YATIRIM: 570 MILYON), 380 MILYON TL FAVÖK (KONSENSÜS: 397 MILYON TL / DENIZ YATIRIM: 393 MILYON) VE 78 MILYON TL NET KAR (KONSENSÜS: 188 MILYON TL / DENIZ YATIRIM: 188 MILYON) AÇIKLADI. 4Ç25 DÖNEMI FINANSALLARINDA, PARASAL KAZANÇ/KAYIP KALEMI ALTINDA 81 MILYON TL’LIK OLUMLU ETKI OLUSTU. 

• 
  BILANÇODA OLUMLU OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  FAVÖK MARJINDA YILLIK BAZDA ARTIS.

• 
  BILANÇODA OLUMSUZ OKUDUGUMUZ DETAYLAR

• 
  ARTAN NET BORÇ POZISYONU.

• 
  BILANÇOYA DAIR KISA DEGERLENDIRMEMIZ

• 
  ELEKTRIK ÜRETIM VERILERI DOGRULTUSUNDA GERÇEKLESTIRDIGIMIZ HESAPLAMALAR ÇERÇEVESINDE, AÇIKLANAN OPERASYONEL SONUÇLARI NÖTR OLARAK DEGERLENDIRIRKEN, DEVAM EDEN YATIRIM SÜREÇLERININ YARATTIGI FINANSMAN GIDERI VE ELEKTRIK FIYATLARININ SIRKET FINANSALLARINI DESTEKLEMEYECEK YÖNDE OLMASI HEM HISSE PERFORMANSI HEM DE FINANSALLAR ÜZERINDE OLUMSUZ ETKI YARATAN UNSUR OLARAK KARSIMIZA ÇIKMAKTADIR.

• 
  SIRKET, 2025 YILINDA 1,6 MILYAR TL YATIRIM HARCAMASI, 900.000-980.000 MWH ÜRETIM VE %70-75 ARALIGINDA FAVÖK MARJI ÖNGÖRMÜSTÜ. YILI, 1,6 MILYAR TL YATIRIM HARCAMASI ILE BEKLENTILER PARALELINDE TAMAMLARKEN 880.937 MWH ELEKTRIK ÜRETIMI VE %68 FAVÖK MARJI GERÇEKLESTIRDI.


• 
  2026 YILINDA ISE YATIRIM HARCAMALARINI 6,8 MILYAR TL OLARAK BELIRLERKEN 950.000-1.000.000 MWH ELEKTRIK ÜRETIMI VE %65-70 ARALIGINDA FAVÖK MARJI ÖNGÖRMEKTE. YATIRIM PLANLARININ DETAYLARI:

1. 
   AVRUPA’DA SATIN ALIMI TAMAMLANAN GÜNES VE BATARYA PROJELERININ YATIRIM VE INSAAT ASAMASINA GETIRILMESI,


2. 
   2022 YILINDA LISANSI SATIN ALINAN VE GÜNCEL OLARAK 16 MWM / 13,6 MWE KURULU GÜCÜNDEKI ALAPINAR RES SANTRALININ INSAATINA 2026 YILI IÇERISINDE BASLANMASI VE SANTRALIN YIL SONUNDA ISLETMEYE ALINMASI,


3. 
   HALIHAZIRDA SIRKET’IN PORTFÖYÜNDE BULUNAN SAH RES’E EKLENECEK 1 ADET 8 MW’LIK TÜRBIN ILE BIRLIKTE BU SANTRALIN KURULU GÜCÜNÜN
   
   113 MWM/111,8 MWE OLMASI, EK TÜRBININ INSAATINA 2026 YILI IÇERISINDE BASLANMASI VE YIL SONUNDA DEVREYE ALINMASI

YÖNÜNDEDIR.

• 
  GENEL DEGERLENDIRME: MEVCUT DURUMDA, GALATA WIND ENERJI IÇIN 12-AYLIK HEDEF FIYATIMIZ 40,00 TL, ÖNERIMIZI ISE AL YÖNÜNDE. SIRKET, BUGÜN, 4Ç25 FINANSALLARINA YÖNELIK TOPLANTI GERÇEKLESTIRECEK. YATIRIMLARI ÖNEMLI GÖRMEKLE BERABER 2026 YILI IÇIN ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMASININ MODELIMIZDE ASAGI YÖNLÜ RISKLER BARINDIRDIGINI BELIRTMEK ISTERIZ. BU NEDENLE SIRKET’E YÖNELIK HEDEF FIYAT VE ÖNERI DEGERLENDIRMEMIZDE OLASI REVIZYON HAKKIMIZI SU ASAMADA SAKLI TUTTUGUMUZU VE ILERLEYEN GÜNLERDE BU YÖNDE ADIM ATABILECEGIMIZI IFADE ETMEK ISTERIZ. HISSE, YIL BASINDAN ITIBAREN BIST 100 ENDEKSININ %3 GERISINDE PERFORMANS GÖSTERMISTIR. GERIYE DÖNÜK 12 AYLIK VERILERE GÖRE HISSE 17,0X F/K VE 7,9X FD/FAVÖK ÇARPANLARINDAN ISLEM GÖRMEKTEDIR.

 

RAPORLAR:

UYARI NOTU: BU MESAJ VE EKLERI, MESAJDA GONDERILDIGI BELIRTILEN KISI/KISILERE OZELDIR VE GIZLIDIR. BU MESAJIN MUHATABI OLMAMANIZA RAGMEN TARAFINIZA ULASMIS OLMASI HALINDE MESAJ ICERIGININ GIZLILIGI VE BU GIZLILIK YUKUMLULUGUNE UYULMASI ZORUNLULUGU TARAFINIZ ICIN DE SOZ KONUSUDUR. MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S. BU MESAJIN ICERDIGI BILGILERIN DOGRULUGU VEYA EKSIKSIZ OLDUGU KONUSUNDA BIR GARANTI VERMEMEKTEDIR. MESAJ VE EKLERINDE YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGU VE GUNCELLIGI KONUSUNDA GONDERENIN YA DA SIRKETIMIZIN HERHANGI BIR SORUMLULUGU BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZ MESAJIN VE BILGILERININ SIZE DEGISIKLIGE UGRAYARAK VEYA GEC ULASMASINDAN, BUTUNLUGUNUN VE GIZLILIGININ KORUNAMAMASINDAN, VIRUS ICERMESINDEN VE BILGISAYAR SISTEMINIZE VEREBILECEGI HERHANGI BIR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.THIS MESSAGE AND ATTACHMENTS ARE CONFIDENTIAL AND INTENDED SOLELY FOR THE INDIVIDUAL(S) STATED IN THIS MESSAGE.IF YOU RECEIVED THIS MESSAGE ALTHOUGH YOU ARE NOT THE ADDRESSEE, YOU ARE RESPONSIBLE TO KEEP THE MESSAGE CONFIDENTIAL.MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S.MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MESSAGE.THE SENDER HAS NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR CORRECTNESS OF THE INFORMATION IN THE MESSAGE AND ITS ATTACHMENTS.OUR COMPANY SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY CHANGES OR LATE RECEIVING, LOSS OF INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY, VIRUSES AND ANY DAMAGES CAUSED IN ANYWAY TO YOUR COMPUTER SYSTEM.