IS YATIRIM ASTOR ICIN 261.16 TL HEDEF FIYAT BELIRLEDI VE AL TAVSIYESINI KORUDU. (ONCEKI HEDEF FIYAT: 182.97 TL)

MODEL PORTFÖYÜMÜZDE BULUNAN ASTOR ENERJI’DE DEGERLEMEMIZDE YAPTIGIMIZ GÜNCELLEMELERIN ARDINDAN %44 ARTIS POTANSIYELI ILE 12 AYLIK HEDEF FIYATIMIZI 261TL/HISSE (ÖNCEKI 183TL/HISSE) SEVIYESINE YÜKSELTIYORUZ VE AL TAVSIYEMIZI KORUYORUZ.

GLOBALDE GÜÇLÜ TALEP DEVAM EDIYOR. KÜRESEL GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ PAZARINDA SEBEKE YATIRIMLARININ TETIKLEDIGI ARZ KISITLARI VE GÜÇLÜ TALEP DÖNGÜSÜ, ASTOR ENERJI IÇIN GÜÇLÜ BIR YATIRIM TEZI SUNMAYA DEVAM EDIYOR. PAZARDAKI ARZ KISITLARININ 3-4 YIL DAHA DEVAM EDECEGINI ÖNGÖRÜYORUZ. SIRKETIN BU SIKI TALEP ORTAMINI FIRSATA ÇEVIREN IHRACAT ODAKLI STRATEJISI (2026 HEDEFI: %52 IHRACAT PAYI) VE 2026 CIROSUNUN %72’SINI SIMDIDEN GARANTI ALTINA ALAN 794 MILYON DOLARLIK BAKIYE SIPARISI DE BU BÜYÜMEYI ÖNGÖRÜLEBILIR KILIYOR.

KAPASITE ARTISLARI CIRO BÜYÜMESINI DESTEKLIYOR. BU YIL DEVREYE ALINACAK FABRIKA ILE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERI KAPASITESININ 2 KATINA VE YATIRIMINA BASLANAN YENI FABRIKA ILE GÜÇ TRAFOSU ÜRÜNLERI KAPASITESININ ISE 3 KATINA ULASMASI BEKLENIYOR.  KAPASITE ARTISLARINI DAHA DA ILERIYE TASIYACAK OLMASIYLA CIRODA 2026-2030 YILLARI IÇIN %24 YBBO SEVIYESINDE ARTIS ÖNGÖRÜYORUZ. FAKAT ARTAN YATIRIM HARCAMALARI VE BÜYÜYEN ÖZKAYNAK ILE PARASAL KAYIP ETKISI SEBEBIYLE ISE 2026 YILINDA NET KARDA REEL BÜYÜMENIN SINIRLI OLMASINI BEKLIYORUZ.

2026 BEKLENTILERI SIRKET YÖNETIMI 2026 CIRO HEDEFINI BIZIM DE MEVCUT TAHMINIMIZE YAKIN BIÇIMDE 1,1 MILYAR DOLAR OLARAK BELIRLEDI. BÜYÜME HIKAYESI AGIRLIKLI OLARAK YURT DISI PAZARIN AGIRLIGI ARTAMAYA DEVAM EDIYOR. SIRKET IHRACAT PAYINI %52’YE (567 MN DOLAR) ÇIKARMAYI VE YURT DISI GELIRLERINI %73 ARTIRMAYI HEDEFLERKEN, YURT IÇI SATISLARDA %6’LIK BIR BÜYÜME ÖNGÖRMEKTE.

MODEL DEGISIKLIKLERI: 2026 VE 2027 IÇIN CIRO BEKLENTILERIMIZDE CIDDI DEGISIKLIGE GITMESEK DE 2027 VE SONRASI IÇIN YENI YATIRIMLAR SEBEBIYLE TAHMINLERIMIZI BIR MIKTAR YUKARI ÇEKTIK. DAHA IHTIYATLI BIR YAKLASIM BENIMSEYEREK UÇ BÜYÜME ORANIMIZI DA %2.5 SEVIYESINDEN %2 ORANINA INDIRDIK. DEGERLEMEDE ÇARPAN VE INA YÖNTEMLERINE ESIT AGIRLIK ATAMAYA DEVAM ETSEK DE IHRACAT ORANININ ARTARAK %52’YE ULASMASI VE DÜSEN RISK UNSURLARI ILE BIRLIKTE YURT DISI ÇARPAN ISKONTOSUNU ISE %20 SEVIYESINDEN %15 SEVIYESINE INDIRDIK. BÖYLECE 14X FD/FAVÖK DEGERLEME ÇARPANINA ES DEGER $5.1 MILYAR HEDEF DEGERE ULASIYORUZ. 2026 YIL SONU 51 USD   TRY KUR TAHMINIMIZI DE KULLANARAK %44 ARTIS POTANSIYELI ILE 12 AYLIK HEDEF FIYATIMIZI 261TL/HISSE SEVIYESINE YÜKSELTIYORUZ VE AL TAVSIYEMIZI KORUYORUZ.

HTTPS://ARASTIRMA.ISYATIRIM.COM.TR/2026/02/19/ASTOR-ENERJI-ASTOR-IS-HEDEF-FIYAT-DEGISIKLIGI/

RAPORLAR:

UYARI NOTU: BU MESAJ VE EKLERI, MESAJDA GONDERILDIGI BELIRTILEN KISI/KISILERE OZELDIR VE GIZLIDIR. BU MESAJIN MUHATABI OLMAMANIZA RAGMEN TARAFINIZA ULASMIS OLMASI HALINDE MESAJ ICERIGININ GIZLILIGI VE BU GIZLILIK YUKUMLULUGUNE UYULMASI ZORUNLULUGU TARAFINIZ ICIN DE SOZ KONUSUDUR. MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S. BU MESAJIN ICERDIGI BILGILERIN DOGRULUGU VEYA EKSIKSIZ OLDUGU KONUSUNDA BIR GARANTI VERMEMEKTEDIR. MESAJ VE EKLERINDE YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGU VE GUNCELLIGI KONUSUNDA GONDERENIN YA DA SIRKETIMIZIN HERHANGI BIR SORUMLULUGU BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZ MESAJIN VE BILGILERININ SIZE DEGISIKLIGE UGRAYARAK VEYA GEC ULASMASINDAN, BUTUNLUGUNUN VE GIZLILIGININ KORUNAMAMASINDAN, VIRUS ICERMESINDEN VE BILGISAYAR SISTEMINIZE VEREBILECEGI HERHANGI BIR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.THIS MESSAGE AND ATTACHMENTS ARE CONFIDENTIAL AND INTENDED SOLELY FOR THE INDIVIDUAL(S) STATED IN THIS MESSAGE.IF YOU RECEIVED THIS MESSAGE ALTHOUGH YOU ARE NOT THE ADDRESSEE, YOU ARE RESPONSIBLE TO KEEP THE MESSAGE CONFIDENTIAL.MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER A.S.MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MESSAGE.THE SENDER HAS NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR CORRECTNESS OF THE INFORMATION IN THE MESSAGE AND ITS ATTACHMENTS.OUR COMPANY SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY CHANGES OR LATE RECEIVING, LOSS OF INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY, VIRUSES AND ANY DAMAGES CAUSED IN ANYWAY TO YOUR COMPUTER SYSTEM.