MODEL PORTFOY GUNCELLEMESI (DENIZ YATIRIM)
MODEL PORTFOY GUNCELLEMESI (DENIZ YATIRIM)
GUNCELLEME
§ DONGUSEL PORTFOY NEZDINDE GUNCELLEMEYE GIDIYORUZ.
§ MAVI: 12 MAYIS 2023’TE 13,23 TL GIRIS SEVIYESI ILE PORTFOYUMUZDE DAHIL ETTIGIMIZ HISSE, SON KAPANIS FIYATINA GORE, NOMINAL BAZDA %219, BIST 100 ROLATIFTE ISE %22 DUZEYLERINDE PERFORMANS SERGILEDI. SON DONEMDE BEKLENTIMIZIN ALTINDA GOSTERDIGI HISSE PERFORMANSINA EK OLARAK MAKRO VE IC TUKETIME YONELIK ASAGI YONLU RISKLER DOLAYISIYLA MAVI GIYIM’I PORTFOYUMUZDEN CIKARIYORUZ.
§ GLCVY: 5 OCAK 2026’DA 78,35 TL GIRIS FIYATI ILE DONGUSEL PORTFOYUMUZE DAHIL ETTIGIMIZ GELECEK VARLIK’I BEKLENTIMIZIN CIDDI ANLAMDA ALTINDA GOSTERDIGI HISSE PERFORMANSI DOLAYISIYLA PORTFOYUMUZDEN CIKARIYORUZ. SIRKET’IN MEVCUT FIYATLAMASINI FINANSAL TEMELLERI ILE ACIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ.
AL ONERISI ILE BEGENMEYE DEVAM ETTIGIMIZI, ANCAK, ZAYIF FIYATLAMA PERFORMANSI NEDENIYLE CIKARDIGIMIZI BELIRTMEKTE FAYDA GORUYORUZ.
§ MGROS: MIGROS’U 951,00 TL 12-AYLIK HEDEF FIYAT VE AL ONERISI ILE DONGUSEL PORTFOYUMUZE EKLIYORUZ. SIRKET’I, JEOPOLITIK GELISMELER PARALELINDE GIDA FIYATLARINDAKI YUKARI YONLU RISKLER CERCEVESINDE TAZE URUN KATEGORISINDEKI GUCLU KONUMU, OMNICHANNEL YAPISININ SAGLADIGI PENATRASYON VE YOGUN YATIRIM DONGUSUNU TAMAMLAMIS OLMASI SEBEBIYLE BEGENIYORUZ. AYRICA, 2026 YILI TAHMINLERIMIZE 3,1X FD/FAVOK CARPANI ILE CAZIP SEVIYELERDE ISLEM GORDUGU DUSUNCESINDEYIZ.
§ KRDMD: KARDEMIR’I 41,00 TL 12-AYLIK HEDEF FIYAT VE AL ONERISI ILE DONGUSEL PORTFOYUMUZE EKLIYORUZ. KARDEMIR’I, DAHA KARLI URUN KARMASI STRATEJISI, HAM MADDE TEDARIKINDEKI MALIYET AVANTAJI VE YURT ICINDE ARTAN DEMIRYOLU YATIRIMLARI DOLAYISIYLA UZUN VADEDE BEGENIYORUZ. AYRICA, 2026 YILI TAHMINLERIMIZE GORE 4,5X FD/FAVOK CARPANI ILE CAZIP SEVIYELERDE ISLEM GORDUGU DUSUNCESINDEYIZ.
§ ENJSA: ENERJISA ENERJI’YI 130,70 TL 12-AYLIK HEDEF FIYAT VE AL ONERISI ILE DONGUSEL PORTFOYUMUZE EKLIYORUZ. ENERJISA ENERJI’YI, ENFLASYONA KARSI KORUMALI IS MODELI, BUYUYEN DUZENLENMIS VARLIK TABANINI, TEMETTU POLITIKASI VE BILANCO YAPISI DOLAYISIYLA BEGENIYORUZ. ARTAN JEOPOLITIK RISKLERE KARSIN, HISSENIN SERGILEDIGI DIRENCLI FIYAT PERFORMANSINI ONEMLI GORUYORUZ.
§ ONEMLI BILGILENDIRME: KURULDUGU GUNDEN BU YANA ‘ESIT AGIRLIK DAGILIMI’ BENIMSEDIGIMIZ PORTFOYUMUZDE BU GUNCELLEME ILE BIRLIKTE AGIRLIKLARDA FARKLILASTIRMAYA GIDIYORUZ. ILGILI DETAYLARA BIR SONRAKI SAYFADA ULASABILIRSINIZ.
§ DENIZ YATIRIM DONGUSEL PORTFOY KURULDUGU GUNDEN (21 EKIM 2021 = 100) BU YANA NOMINAL %1487, 2026 YILINDA ISE %7 PERFORMANS GOSTERMISTIR. PORTFOYUMUZ, KURULUSUNDAN BU YANA BIST 100 ENDEKSINE ROLATIFTE %82 PERFORMANS SERGILEMISTIR.DONGUSEL PORTFOY
O DONGUSEL PORTFOY, DENIZ YATIRIM STRATEJI VE ARASTIRMA BOLUMU’NDE CALISAN ANALISTLER TARAFINDAN BIST ICERISINDE YER ALAN HISSE SENETLERINE YONELIK ‘DONGUSEL’ BEKLENTILERI ICEREN VE SADECE GENEL YATIRIM TAVSIYESI KAPSAMINDA DEGERLENDIRMELERDIR. BUNA GORE, PORTFOY OLUSTURULURKEN, HERHANGI BIR HEDEF FIYAT BEKLENTISI, YUZDE (%) KAZANC ONERISI VE ZAMAN KISITI (HEDEFLEMELERI) BULUNMAMAKTADIR.
O PORTFOY, MODEL PORTFOY YONETIM MANTIGINDAN FARKLI CALISMAKTADIR. MODEL PORTFOY, ORTA-UZUN VADELI BEKLENTILERDEN VE HEDEF FIYAT SEVIYELERINDEN OLUSURKEN (12-AY BEKLENTILER) DONGUSEL PORTFOY ISE BUNLARDAN BAGIMSIZ, SEFFAF SEKILDE YONETILMEYI AMAC EDINEN, HESAP VERILEBILIR EKSENDE, TEMEL ANALIZ ILE BEGENILEN VE PAYLASILAN OZET DUSUNCELERDEN OLUSAN SIRKET BEKLENTILERINI ICERIR VE KARAR ASAMASINDA HEDEF FIYAT VE ONERI BAZ OLUSTURMAZ. ANALISTLER, PORTFOY`UN SEKILLENDIRILME SURECINDE, SEKTOR VE SIRKETLERE YONELIK `DONGULERI` GOZETMEYI ONCELIKLENDIRMEYE CALISIRKEN, KIMI DONEMLERDE TL VE YP CINSINDEN FIYATLAMA SEVIYELERININ SUNDUGU ISKONTO AVANTAJLARINI DA GOZETIRLER.
O DENIZ YATIRIM STRATEJI VE ARASTIRMA BOLUMU DONGUSEL PORTFOY ICERISINDE YAPTIGI GUNCELLEMELERI MAIL ORTAMINDA ILGILI MUSTERI TEMSILCILERI ILE PAYLASMAK VE GECMISE DONUK VERI SINIFLANDIRMASINI YAPMAKLA YUKUMLUDUR.
O DONGUSEL PORTFOY, HICBIR KOSULDA SADECE TEKNIK ANALIZ BILGISI VE DEGERLENDIRMELERINE DAYALI SEKILDE OLUSTURULAMAZ.
O DONGUSEL PORTFOY, HERHANGI BIR MUSTERI YONLENDIRMESI ICERMEMEKTEDIR. STRATEJI VE ARASTIRMA BOLUMU’NDE YER ALAN ANALISTLERIN OZET DUSUNCELERINDEN OLUSAN VE SON KARARIN HER ZAMAN YATIRIMCIYA BIRAKILDIGINI GOZETEN BIR SURECTIR.
O DONGUSEL PORTFOY, ALIM VE SATIM SEKLINDE CIFT YONLU DEGERLENDIRME SEKLINDE CALISMAKTADIR.
O DONGUSEL PORTFOY, DENIZ YATIRIM STRATEJI VE ARASTIRMA BOLUMU TARAFINDAN YAPILACAK DEGERLENDIRMELERE GORE YIL ICERISINDE HERHANGI BIR SAYI KISITI OLMADAN UYGUN ZAMANDA GUNCELLENEBILIR.
DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S
WWW.DENIZYATIRIM.COM.TR
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.