PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

(MILYON TL)
TARIH PIYASAYA PIYASADAN
GIRIS CIKIS
--------- -------- ----------
01 ARALIK 220.541,2 GECICI REZERV
01 ARALIK 40.100,0 GIL
01 ARALIK 31,873,2 BANKALARARASI PARA PIYASASI
01 ARALIK 100.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
02 ARALIK 1.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
03 ARALIK 9.076,0 IC BORC ITFASI
03 ARALIK 1.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
04 ARALIK 50.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
05 ARALIK 100.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
10 ARALIK 62.388,0 IC BORC ITFASI
12 ARALIK 713,0 IC BORC ITFASI
17 ARALIK 21.317,0 IC BORC ITFASI
31 ARALIK 3.720,0 IC BORC ITFASI

02 OCAK 563,0 IC BORC ITFASI
07 OCAK 47.360,0 IC BORC ITFASI
14 OCAK 302.829,0 IC BORC ITFASI
21 OCAK 38.276,0 IC BORC ITFASI
26 OCAK 162.011,0 IC BORC ITFASI

04 SUBAT 51.236,0 IC BORC ITFASI
11 SUBAT 92.418,0 IC BORC ITFASI
18 SUBAT 427.336,0 IC BORC ITFASI
20 SUBAT 4.490,0 IC BORC ITFASI
25 SUBAT 705,0 IC BORC ITFASI

***MERKEZI YONETIM IC BORC ODEME PROJEKSIYONLARI***

ARALIK 25 109.500,0 IC BORC SERVISI
OCAK 26 592.400,0 IC BORC SERVISI
SUBAT 26 591.300,0 IC BORC SERVISI
MART 26 353.000,0 IC BORC SERVISI
NISAN 26 413.300,0 IC BORC SERVISI
MAYIS 26 293.700,0 IC BORC SERVISI
HAZIRAN 26 404.200,0 IC BORC SERVISI
TEMMUZ 26 471.300,0 IC BORC SERVISI
AGUSTOS 26 560.000,0 IC BORC SERVISI
EYLUL 26 221.000,0 IC BORC SERVISI
EKIM 26 273.600,0 IC BORC SERVISI