PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

(MILYON TL)
TARIH PIYASAYA PIYASADAN
GIRIS CIKIS
--------- -------- ----------
02 EKIM -805.298,4 GECICI REZERV
02 EKIM 11.600,0 GIL
02 EKIM 19.624,6 BANKALARARASI PARA PIYASASI
01 EKIM 111.794,0 IC BORC ITFASI
02 EKIM 50.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
03 EKIM 50.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
06 EKIM 150.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
07 EKIM 150.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
08 EKIM 33.567,0 IC BORC ITFASI
08 EKIM 101.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
15 EKIM 54.228,0 IC BORC ITFASI
17 EKIM 35.617,0 IC BORC ITFASI

05 KASIM 30.159,0 IC BORC ITFASI
12 KASIM 35.269,0 IC BORC ITFASI
19 KASIM 22.937,0 IC BORC ITFASI
21 KASIM 283,0 IC BORC ITFASI

03 ARALIK 8.973,0 IC BORC ITFASI
10 ARALIK 61.701,0 IC BORC ITFASI
12 ARALIK 598,0 IC BORC ITFASI
17 ARALIK 20.964,0 IC BORC ITFASI
31 ARALIK 3.671,0 IC BORC ITFASI

***MERKEZI YONETIM IC BORC ODEME PROJEKSIYONLARI***

EKIM 25 263.400,0 IC BORC SERVISI
KASIM 25 94.900,0 IC BORC SERVISI
ARALIK 25 108.100,0 IC BORC SERVISI
OCAK 26 544.400,0 IC BORC SERVISI
SUBAT 26 552.400,0 IC BORC SERVISI
MART 26 299.100,0 IC BORC SERVISI
NISAN 26 359.200,0 IC BORC SERVISI
MAYIS 26 266.700,0 IC BORC SERVISI
HAZIRAN 26 215.600,0 IC BORC SERVISI
TEMMUZ 26 433.800,0 IC BORC SERVISI
AGUSTOS 26 552.100,0 IC BORC SERVISI