PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

(MILYON TL)
TARIH PIYASAYA PIYASADAN
GIRIS CIKIS
--------- -------- ----------
02 KASIM 701.982,9 GECICI REZERV
02 KASIM 43.800,0 GIL BANKALARARASI PARA PIYASASI
02 KASIM 940,4 ON BANKALARARASI PARA PIYASASI

02 KASIM 300.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
03 KASIM 50.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
04 KASIM 44.722,0 IC BORC ITFASI
04 KASIM 120.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
05 KASIM 100.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
04 KASIM 200.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
11 KASIM 48.344,0 IC BORC ITFASI
14 KASIM 19.009,0 IC BORC ITFASI
21 KASIM 749,0 IC BORC ITFASI

02 ARALIK 8.897,0 IC BORC ITFASI
09 ARALIK 63.951,0 IC BORC ITFASI
11 ARALIK 327,0 IC BORC ITFASI
16 ARALIK 25.433,0 IC BORC ITFASI
30 ARALIK 4.573,0 IC BORC ITFASI

01 OCAK 219,0 IC BORC ITFASI
06 OCAK 217.679,0 IC BORC ITFASI
13 OCAK 170.373,0 IC BORC ITFASI
20 OCAK 121.418,0 IC BORC ITFASI
27 OCAK 142.791,0 IC BORC ITFASI

***MERKEZI YONETIM IC BORC ODEME PROJEKSIYONLARI***

KASIM 26 122.600,0 IC BORC SERVISI
ARALIK 26 117.700,0 IC BORC SERVISI
OCAK 27 695.200,0 IC BORC SERVISI
SUBAT 27 709.100,0 IC BORC SERVISI
MART 27 381.700,0 IC BORC SERVISI
NISAN 27 611.200,0 IC BORC SERVISI
MAYIS 27 200.000,0 IC BORC SERVISI
HAZIRAN 27 357.100,0 IC BORC SERVISI
TEMMUZ 27 850.000,0 IC BORC SERVISI
AGUSTOS 27 632.400,0 IC BORC SERVISI
EYLUL 27 427.400,0 IC BORC SERVISI