PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

(MILYON TL)
TARIH PIYASAYA PIYASADAN
GIRIS CIKIS
--------- -------- ----------
05 EKIM 1.090.204,5 GECICI REZERV
05 EKIM 43.800,0 GIL BANKALARARASI PARA PIYASASI
05 EKIM 29.388,8 ON BANKALARARASI PARA PIYASASI
05 EKIM 51.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
06 EKIM 220.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
07 EKIM 200.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
07 EKIM 243.114,0 IC BORC ITFASI
08 EKIM 150.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
09 EKIM 100.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
14 EKIM 99.947,0 IC BORC ITFASI
21 EKIM 57.116,0 IC BORC ITFASI

04 KASIM 44.722,0 IC BORC ITFASI
11 KASIM 48.344,0 IC BORC ITFASI
14 KASIM 19.009,0 IC BORC ITFASI
21 KASIM 749,0 IC BORC ITFASI

02 ARALIK 8.897,0 IC BORC ITFASI
09 ARALIK 63.951,0 IC BORC ITFASI
11 ARALIK 327,0 IC BORC ITFASI
16 ARALIK 25.433,0 IC BORC ITFASI
30 ARALIK 4.573,0 IC BORC ITFASI

***MERKEZI YONETIM IC BORC ODEME PROJEKSIYONLARI***

EKIM 26 421.000,0 IC BORC SERVISI
KASIM 26 122.700,0 IC BORC SERVISI
ARALIK 26 117.600,0 IC BORC SERVISI
OCAK 27 706.000,0 IC BORC SERVISI
SUBAT 27 576.600,0 IC BORC SERVISI
MART 27 344.600,0 IC BORC SERVISI
NISAN 27 588.600,0 IC BORC SERVISI
MAYIS 27 199.000,0 IC BORC SERVISI
HAZIRAN 27 350.600,0 IC BORC SERVISI
TEMMUZ 27 831.700,0 IC BORC SERVISI
AGUSTOS 26 643.200,0 IC BORC SERVISI