PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU

(MILYON TL)
TARIH PIYASAYA PIYASADAN
GIRIS CIKIS
--------- -------- ----------
10 EYLUL 444.326,0 GECICI REZERV
10 EYLUL 4.540,0 GIL
10 EYLUL 6.472,8 BANKALARARASI PARA PIYASASI
10 EYLUL 111.294,0 IC BORC ITFASI
10 EYLUL 200.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
11 EYLUL 150.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
12 EYLUL 200.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
15 EYLUL 200.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
16 EYLUL 100.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI)
17 EYLUL 105.897,0 IC BORC ITFASI

01 EKIM 111.794,0 IC BORC ITFASI
08 EKIM 33.525,0 IC BORC ITFASI
15 EKIM 54.195,0 IC BORC ITFASI
17 EKIM 35.580,0 IC BORC ITFASI

05 KASIM 30.159,0 IC BORC ITFASI
12 KASIM 35.269,0 IC BORC ITFASI
19 KASIM 22.870,0 IC BORC ITFASI
21 KASIM 283,0 IC BORC ITFASI

***MERKEZI YONETIM IC BORC ODEME PROJEKSIYONLARI***

EYLUL 25 256.100,0 IC BORC SERVISI
EKIM 25 263.500,0 IC BORC SERVISI
KASIM 25 94.800,0 IC BORC SERVISI
ARALIK 25 107.800,0 IC BORC SERVISI
OCAK 26 490.500,0 IC BORC SERVISI
SUBAT 26 532.100,0 IC BORC SERVISI
MART 26 297.200,0 IC BORC SERVISI
NISAN 26 356.000,0 IC BORC SERVISI
MAYIS 26 262.900,0 IC BORC SERVISI
HAZIRAN 26 148.400,0 IC BORC SERVISI
TEMMUZ 26 386.400,0 IC BORC SERVISI