TEKNIK ANALIZ (ANADOLU YATIRIM)
TEKNIK ANALIZ (ANADOLU YATIRIM)
BIST100 ENDEKSI
?
?
DESTEKLER
:
14100 - 14000 - 13800
DIRENCLER
:
14300 – 14400 - 14532
BIST100 ENDEKSI, DUNKU ISLEMLERDE %0,35 ORANINDA YUKSELIS ILE GUNU 14.252,38 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKSIN GUNLUK HAREKET BANDI 14.181–14.314 ARALIGINDA GERCEKLESTI. ISLEM HACMI 172,48 MILYAR TL ILE ONCEKI GUNE KIYASLA %27,4 ORANINDA AZALIS GOSTERDI. DUNKU ISLEMLERDE BANKACILIK ENDEKSI %0,11 ORANINDA DEGER KAZANIRKEN, SINAI ENDEKSI ISE %0,70 ORANINDA YUKSELDI. ENDEKSE PUAN OLARAK EN COK KATKIYI ASELS, SASA VE GUBRF SAGLARKEN, ENDEKSI EN COK NEGATIF ETKILEYEN HISSELER TUPRS, THYAO VE ASTOR OLDU.
BANKACILIK ENDEKSI (XBANK) GUNU %0,11 YUKSELISLE 17.726 SEVIYESINDEN TAMAMLADI. GUN ICINDE 17.620–17.822 BANDINDA HAREKET EDEN ENDEKSTE, GUN GENELINDE SINIRLI ANCAK DENGELI BIR GORUNUM IZLENDI.
GUN ICI GERI CEKILMELERDE 17.600 SEVIYESININ DESTEK OLARAK CALISMASI, ARDINDAN GELEN TOPARLANMAYLA BIRLIKTE 100 GUNLUK AO CIVARINDA KAPANIS YAPILMASI TEKNIK ACIDAN DIKKAT CEKICI. BU SEVIYE KISA VADEDE KRITIK ESIK OLMAYI SURDURUYOR. TEKNIK GORUNUMDE FIYATIN 50 VE 100 GUNLUK ORTALAMALAR UZERINDE TUTUNMAYA CALISMASI OLUMLU ANCAK 100 GUNLUK AO UZERINDE GUCLU BIR KALICILIK HENUZ NETLESMIS DEGIL. BU NEDENLE KISA VADEDE TEMKINLI IYIMSERLIK ON PLANDA. KISA VADEDE 17.680 (100 GUNLUK AO) ILK DESTEK OLARAK IZLENIRKEN, ASAGIDA 17.250 VE 16.900 SEVIYELERI ONE CIKIYOR. YUKARIDA ISE 18.000 SEVIYESI GUCLU DIRENC, DEVAMINDA 18.300 VE 18.600 SEVIYELERI HEDEF KONUMUNDA.
OZETLE: XBANK’TA 100 GUNLUK AO UZERINDE TUTUNMA CABASI OLUMLU, ANCAK 18.000 DIRENCI ASILMADAN GUCLU BIR TRENDDEN BAHSETMEK ZOR. KISA VADEDE DENGELI VE TEMKINLI GORUNUM DEVAM EDIYOR.
BIST100’DE GUNE POZITIF YONDE BASLANABILIR...
ENDEKS (XU100) GUNE 14.236 SEVIYESINDEN BASLADIKTAN SONRA GUN ICINDE DALGALI BIR SEYIR IZLEDI. GUNUN ILK YARISINDA 14.181 SEVIYESINE KADAR GERI CEKILME GORULSE DE, BU BOLGEDEN GELEN ALIMLARLA BIRLIKTE YON YENIDEN YUKARI DONDU VE 14.300 DIRENCI TEST EDILDI. KAPANISIN 14.250 UZERINDE GERCEKLESMESI, KISA VADELI GORUNUM ACISINDAN OLUMLU BIR SINYAL VERDI.
TEKNIK OLARAK ENDEKSIN TUM ONEMLI HAREKETLI ORTALAMALARIN UZERINDE KALMAYA DEVAM ETMESI, ORTA VADELI YUKSELIS TRENDININ KORUNDUGUNU GOSTERIYOR. ANCAK RSI’IN ASIRI ALIM BOLGESINE YAKLASMASI, KISA VADEDE MOMENTUMUN BIR MIKTAR YAVASLAYABILECEGINE ISARET EDIYOR.
KISA VADEDE 14.100 SEVIYESI ILK DESTEK, BU SEVIYENIN ALTINDA 14.000 VE 13.800 BANDI IZLENECEK. YUKARIDA ISE 14.300 SEVIYESI ILK DIRENC, DEVAMINDA 14.400 VE TARIHI ZIRVE 14.532 SEVIYELERI HEDEF KONUMUNDA.
OZETLE: XU100’DE YUKSELIS TRENDI KORUNURKEN, 14.250 UZERI KAPANISLAR OLUMLU GORUNUMU DESTEKLIYOR. ANCAK 14.300 DIRENCI ASILMADAN YUKARI HAREKETIN HIZ KAZANMASI SINIRLI KALABILIR
VIOP30 YAKIN VADE KONTRATI
?
?
DESTEKLER
:
16500 - 16400 - 16200
DIRENCLER
:
16700 - 16800 - 17000
X30 YAKIN VADE KONTRATI DUNKU SEANSTA UZLASMA FIYATI 16563 SEVIYESINDEN KAPANIS YAPTI. DUNKU SEANSTA BASLANGICTA POZITIFE GECEREK GUCLU BIR GORUNUM SERGILEDI. ANCAK SEANS SONLARINA DOGRU ARTAN SATISLARIN ETKISIYLE MOMENTUM KAYBEDEN KONTRAT, ONCEKI GUNKU KAPANISA YAKIN BIR SEVIYEDE TAMAMLADI. GUN ICINDE 16556 SEVIYESINDEN ACILIS YAPAN KONTRAT, YUKSEK 16.695’I TEST ETTIKTEN SONRA GERI CEKILME YASADI VE 16.483 SEVIYESINE KADAR INDI. KISA VADEDE 16500 SEVIYESININ UZERINDE TUTUNMA CABASI ONEMINI KORUYOR. BU BANDIN UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI HALINDE YUKSELIS IVMESININ YENIDEN HIZ KAZANMASI BEKLENEBILIR. YUKARI YONDE ILK ETAPTA 16700 SEVIYESI HEDEFLENEBILIR. BURANIN ASILMASI DURUMUNDA 16800 VE 17000 BOLGELERI SIRASIYLA GUNDEME GELEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 16500 ILK KRITIK DESTEK OLARAK IZLENECEK. BU SEVIYENIN ALTINA SARKMADA 16400 VE YUKSELEN KANAL ALT BANDI 16200 SEVIYELERI TAKIP EDILECEK.
USD/TL SPOT
?
?
DESTEKLER
:
44,69 - 44,55 - 44,32
DIRENCLER
:
44,80 - 45,00 – 45,20
USD/TL PARITESI SON ISLEMLERDE 44,62–44,79 ARALIGINDA HAREKET EDEREK GUNU POZITIF TAMAMLADI. PARITE TUM KISA VE UZUN VADELI AGIRLIKLI HAREKETLI ORTALAMALARIN BELIRGIN BICIMDE UZERINDE SEYREDEREK GUCLU YUKARI YONLU EGILIMINI KORUYOR. FIYATIN TUM ORTALAMALAR UZERINDE KONUMLANMASI TEKNIK YAPININ SAGLAMLIGINA ISARET EDIYOR. OLASI GERI CEKILMELERDE 44,55 (22 GUNLUK AO) VE 44,32 (50 GUNLUK AO) SEVIYELERI ILK DESTEK BOLGELERI OLARAK ONE CIKIYOR UZUN VADELI TREND ISE YUKARI YONLU SEYRINI SURDURUYOR.
DOLAR ENDEKSI (DXY) SON ISLEMLERDE 98,00-98,28 ARALIGINDA HAREKET EDEREK YATAY NEGATIF BIR SEYIR IZLEDI. SON 4 GUNLUK GERI CEKILMENIN ARDINDAN DUSUSUNE DEVAM EDEREK 98 SEVIYESINE KADAR GERILEDI. SU ANDA TUM AGIRLIKLI HAREKETLI ORTALAMALARIN ALTINDA HAREKET HALINDE OLAN ENDEKS, KISA VADELI TEKNIK YAPIDA BELIRGIN BIR ZAYIFLIK GOSTERIYOR. 98 SEVIYESININ ALTINDA KAPANISLAR GELMESI DURUMUNDA NEGATIF GORUNUMUN DAHA DA DERINLESMESI VE SATIS BASKISININ ARTMASI MUHTEMEL GORUNUYOR.
EURO/USD PARITESI
?
?
DESTEKLER
:
1,1774 – 1,1772 – 1,1683
DIRENCLER
:
1,1802 – 1,1850 – 1,1989
EUR/USD PARITESI DUNKU ISLEMLERDE 1,1772–1,1802 ARALIGINDA DAR BIR BANTTA HAREKET EDEREK GUNU %0,03 SINIRLI YUKSELISLE 1,1799 SEVIYESINDE TAMAMLADI. FIYATLAMALARIN KISA VADELI (5 GUNLUK AO) 1,1774 UZERINDE TUTUNMASI VE UZUN VADELI (100 GUNLUK AO) 1,1683 ILE (200 GUNLUK AO) 1,1679 AGIRLIKLI ORTALAMALARININ BELIRGIN SEKILDE UZERINDE SEYRETMESI, YUKARI YONLU ANA EGILIMIN KORUNDUGUNU GOSTERIYOR. RSI 65,04 ILE GUCLU GORUNUMUNU SURDURURKEN, MACD POZITIF BOLGEDE SIFIR HISTOGRAM ILE MOMENTUMUN YATAYLASTIGINA ISARET EDIYOR. YUKARI YONLU IVMENIN DEVAMI ICIN DUNKU ZIRVE OLAN 1,1802`NIN ASILMASI TAKIP EDILECEK OLUP, BU DURUMDA 1,1850 VE 1,1989 DIRENCLERI HEDEFLENEBILIR. OLASI KAR SATISLARINDA ISE DUNKU DIP SEVIYESI OLAN 1,1772 ILK DESTEK KONUMUNDADIR. BU BOLGENIN KIRILMASI DURUMUNDA SIRASIYLA (100 GUNLUK AO) 1,1683 VE (22 GUNLUK AO) 1,1639 AGIRLIKLI ORTALAMALARI IZLENECEKTIR. MAKRO TARAFTA, ABD NISAN AYI NY EMPIRE STATE IMALAT ENDEKSI BEKLENTILERIN (-0,5) OLDUKCA UZERINE CIKARAK 11 SEVIYESINE SICRADI VE SON BES AYIN ZIRVESINE ULASTI. YENI SIPARISLER VE SEVKIYATLARDAKI TOPARLANMANIN YANI SIRA ISTIHDAMDAKI GENISLEME, NEW YORK BOLGESI IMALAT FAALIYETLERINDE BELIRGIN BIR BUYUMEYI GOSTERIYOR. BUNA KARSIN, GIRDI FIYATLARINDAKI ARTISIN HIZLANMASI ENFLASYONIST ENDISELERI CANLI TUTUYOR. BEKLENTILERI ASAN BU GUCLU SANAYI VERISI VE YAPISKAN ENFLASYON SINYALLERI DOLAR TARAFINI TEMELDE DESTEKLESE DE, EURO`NUN MEVCUT TEKNIK DIRENCI ASAGI YONLU BASKILARI SINIRLAYARAK 1,1800 SINIRINDAKI DENGE ARAYISINI SURDURMESINI SAGLADI.
GBP/USD PARITESI
?
?
DESTEKLER
:
1,3532 – 1,3441 – 1,3377
DIRENCLER
:
1,3600 – 1,3649 – 1,3700
GBP/USD PARITESI, DUNKU ISLEMLERDE 1,3543 ILE 1,3579 ARALIGINDA HAREKET EDEREK GUNU %0,02 GIBI SINIRLI BIR KAZANCLA 1,3569 SEVIYESINDE TAMAMLADI. FIYATLAMALARIN 1,3532 (5 GUNLUK AO) VE 1,3377 (22 GUNLUK AO) ORTALAMALARININ UZERINDE SEYRETMESI KISA VADELI ALIM ISTAHININ KORUNDUGUNU TEYIT ETMEKTEDIR. PARITENIN 1,3413 (200 GUNLUK AO), 1,3382 (50 GUNLUK AO) VE 1,3441 (100 GUNLUK AO) SEVIYELERININ UZERINDE TUTUNMASI, YUKSELIS EGILIMININ TEKNIK OLARAK DEVAM ETTIGINI GOSTERMEKTEDIR. TEKNIK GOSTERGELERDEN RSI DEGERININ 62,89 SEVIYESINDE BULUNMASI POZITIF GORUNUMU DESTEKLERKEN, MACD GOSTERGESININ 0,0041 DEGERIYLE POZITIF BOLGEDEKI SEYRINI SURDURDUGU GORULMEKTEDIR. YUKARI YONLU HAREKETLERDE 1,3600 PSIKOLOJIK DIRENCI VE GRAFIKTE ONE CIKAN 1,3649 SEVIYESI TAKIP EDILECEK OLUP, BU BOLGENIN ASILMASI DURUMUNDA 1,3700 SEVIYESINE DOGRU HAREKETLER BEKLENEBILIR. ASAGI YONLU GERI CEKILMELERDE 1,3532 SEVIYESININ KIRILMASI DURUMUNDA 1,3441 VE 1,3377 DESTEKLERINE DOGRU GENISLEYEN HAREKETLER IZLENEBILIR. MAKRO TARAFTA, ABD`DE ACIKLANAN NISAN AYI NY EMPIRE STATE IMALAT ENDEKSI BEKLENTILERI ASARAK 11 SEVIYESINE YUKSELDI VE SON BES AYIN EN YUKSEK DEGERINI KAYDETTI. VERI DETAYLARINDA YENI SIPARISLER VE SEVKIYATLARIN ONEMLI OLCUDE ARTTIGI, ISTIHDAMIN ISE GENISLEDIGI GORULDU. IMALAT FAALIYETLERINDEKI BU ILIMLI BUYUME ABD EKONOMISININ DIRENCINI KORUDUGUNA ISARET ETMEKTEDIR. OTE YANDAN, GIRDI FIYATLARINDAKI ARTISIN HIZLANMASI VE TEDARIK KOSULLARININ KOTULESMESININ BEKLENMESI, ENFLASYONIST BASKILARIN SURDUGUNU GOSTERMEKTEDIR. BU DURUM FED`IN SIKI PARA POLITIKASI DURUSUNU KORUYABILECEGI BEKLENTILERINI DESTEKLEYEREK DOLAR TALEBINE ZEMIN HAZIRLASA DA, PARITENIN GUCLU TEKNIK EGILIMI SAYESINDE HAREKETLI ORTALAMALARININ UZERINDE TUTUNMAYA DEVAM ETTIGI IZLENMEKTEDIR.
XAU/USD (ONS ALTIN/$)
?
?
DESTEKLER
:
4787 – 4685 - 4527
DIRENCLER
:
4817 – 4950- 5016
ONS ALTIN DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 4786 – 4871 DOLAR ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. DEGERLI METALDE YUKSELISIN DEVAM ETMESI HALINDE 4817 (100 GUNLUK AHO) ILK DIRENC OLARAK TAKIP EDILIRKEN 4950 VE 5016 SONRAKI DIRENCLER OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERIN YASANMASI DURUMUNDA 4787 (5 GUNLUK AHO) ILK DIRENC KONUMUNDA IKEN 4685 (22 GUNLUK AHO) 4527 (200 GUNLUK AHO) SONRAKI DIRENCLER OLARAK IZLENEBILIR. TEKNIK GOSTERGELERDEN RSI’IN 52 SEVIYESINDE BULUNMASI ONS ALTINDA FIYATLAMALARIN POZITIF YONDE MOMENTUMU KORUNDUGU VE TRENDIN GUC KAZANDIGINA ISARET ETMEKTEDIR.
ONS ALTIN, DUN ASAGI YONLU BIR SEYIR IZLERKEN FIYATLAMALARDA MAKROEKONOMIK GELISMELER VE HABER AKISI BELIRLEYICI OLMUSTUR. GUN ICERISINDE ABD TAHVIL FAIZLERINDE GOZLENEN YUKSELIS VE DOLAR ENDEKSINDEKI TOPARLANMA, ALTININ FIRSAT MALIYETINI ARTIRARAK FIYATLAR UZERINDE BASKI YARATMISTIR. BU CERCEVEDE YATIRIMCILARIN FAIZ GETIRILI VARLIKLARA YONELMESI, DEGERLI METALLERE OLAN TALEBI SINIRLAMISTIR. BUNUN YANINDA HABER AKISI TARAFINDA OZELLIKLE ABD ILE IRAN ARASINDA TANSIYONUN GORECE DUSEBILECEGINE YONELIK BEKLENTILER, JEOPOLITIK RISK ALGISINDA KISMI BIR YUMUSAMAYA ISARET ETMIS VE ALTININ GUVENLI LIMAN TALEBINI ZAYIFLATMISTIR. EK OLARAK, ULUSLARARASI PARA FONU TARAFINDAN YAYIMLANAN DEGERLENDIRMELERDE KURESEL BUYUMENIN ZAYIF SEYREDECEGI VE YUKSEK FAIZ ORTAMININ BIR SURE DAHA KORUNABILECEGI YONUNDEKI MESAJLAR, PIYASALARDA “FAIZLER UZUN SURE YUKSEK KALABILIR” BEKLENTISINI GUCLENDIRMISTIR. BU DURUM ALTIN ACISINDAN NEGATIF BIR FIYATLAMA UNSURU OLARAK ONE CIKMISTIR.
XAGUSD (ONS GUMUS /$)
?
?
DESTEKLER
:
76,66 – 73,80 – 70,22
DIRENCLER
:
80,05 – 84,45 – 87,00
ONS GUMUS DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 78,24 – 81,01 DOLAR ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. ONS GUMUSTE YUKSELISLERIN IVME KAZANMASI HALINDE 80,05 (100 GUNLUK AHO) ILK DIRENC KONUMUNDA BULUNUYORKEN 84,45 VE 87,00 SIRASIYLA DIGER DESTEKLER OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI DUSUSLERDE ISE 77,89 (5 GUNLUK AHO) ILK DIRENC IKEN 74,32 (22 GUNLUK AHO) VE 70,41 (200 GUNLUK AHO) SONRAKI DESTEKLER OLARAK IZLENEBILIR. TEKNIK GOSTERGELERDEN RSI’IN 55 SEVIYESINDE BULUNMASI, FIYATLAMALARDA SINIRLI POZITIF MOMENTUMUN KORUNDUGUNA ANCAK GUCLU TREND OLUSUMU ICIN YETERLI IVMENIN HENUZ OLUSMADIGINA ISARET ETMEKTEDIR.
ONS GUMUS ISE DUN ALTINA PARALEL SEKILDE ASAGI YONLU HAREKET ETMIS, ANCAK DUSUS DAHA OYNAK BIR GORUNUM SERGILEMISTIR. ABD TAHVIL FAIZLERINDEKI YUKSELIS VE DOLAR ENDEKSINDEKI GUCLENME, GUMUS FIYATLARINI DA BASKILARKEN, DEGERLI METALLER GENELINDE GOZLENEN SATIS EGILIMI GUMUSE DE YANSIMISTIR. BUNUNLA BIRLIKTE GUMUSUN FIYATLAMASINDA ALTINDAN FARKLI OLARAK KURESEL BUYUME BEKLENTILERI DAHA BELIRLEYICI OLMUSTUR. ULUSLARARASI PARA FONU TARAFINDAN PAYLASILAN KURESEL EKONOMIK GORUNUME ILISKIN TEMKINLI DEGERLENDIRMELER, SANAYI URETIMI VE TALEP GORUNUMUNE YONELIK SORU ISARETLERINI ARTIRARAK GUMUS UZERINDE ILAVE BASKI YARATMISTIR. GUMUSUN HEM DEGERLI METAL HEM DE SANAYI METALI OZELLIGI TASIMASI, BU TUR MAKRO BEKLENTILERE DAHA DUYARLI BIR FIYATLAMA DAVRANISI SERGILEMESINE NEDEN OLMAKTADIR. AYRICA JEOPOLITIK RISKLERDE GOZLENEN SINIRLI YUMUSAMA, GUVENLI LIMAN TALEBINI AZALTARAK GUMUSTE DE SATIS BASKISINI DESTEKLEMISTIR.
BRENT PETROL
?
?
DESTEKLER
:
90,00-86,00-82,00
DIRENCLER
:
95,00-97,00-100,00
PAZAR GECESI HURMUZ ABLUKASI HABERIYLE 103,00 DOLAR TEST EDEN FIYAT, UC GUNDE YAKLASIK 8 DOLAR DUSEREK 95 DOLAR BANDINA GERILEMISTI. PIYASA ABLUKADAN COK, MUZAKEREYE ODAKLANMISTI. TRUMP`IN `SAVAS BITMEYE COK YAKIN` DEMESI VE 2 GUN ICINDE PAKISTAN`DA IKINCI TUR GORUSME SINYALI VERMESI SATISLARI ARTIRDI. BRENT PETROLDE 90-92 DOLAR DESTEK BANDI KISA VADEDE ONEMLI KONUMDA BULUNUYOR. SON SEKIZ HAFTALIK YUKSELEN KANAL DESTEGI DE 90 DOLAR ORTA VADELI YONDE BELIRLEYICI KONUMDA BULUNUYOR . YUKARIDA 97 DOLAR ILK ENGEL, ONUN USTUNDE 100 DOLAR PSIKOLOJIK DIRENC KONUMDADIR. BU SABAH PETROL, ABD ILE IRAN’IN ATESKESI UZATABILECEGI VE YENIDEN MUZAKERELERE BASLAYABILECEGINE DAIR BEKLENTILERIN ETKISI ILE BU SABAH HAFIF EKSI YONDE 92,00 DOLAR YAKINLARINDA ISLEM GORMEKTEDIR.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.
HTTP://WWW.ANADOLUYATIRIM.COM.TR/
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.