TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)

TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)

BIST100 ENDEKSI

DESTEKLER : 13500-13300-13150
DIRENCLER : 13870-14000-14150

BIST100 ENDEKSI, DUNKU ISLEMLERDE %1,57 ORANINDA DUSUS ILE GUNU 13620 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKSIN GUNLUK HAREKET BANDI 13649-13876 ARALIGINDA GERCEKLESTI. ISLEM HACMI 236,7 MILYAR TL ILE ONCEKI GUNE GORE %1,3 ORANINDA AZALIS GOSTERDI. DUNKU ISLEMLERDE BANKACILIK ENDEKSI %1,24, SINAI ENDEKSI %2 ORANINDA DEGER KAYBETTI. ENDEKSE PUAN OLARAK EN COK KATKIYI DSTKF, ISCTR, THYAO SAGLARKEN ENDEKSI EN COK NEGATIF ETKILEYEN HISSELER, TUPRS, KLRHO, AKBNK OLDU.

BANKACILIK ENDEKSI (XBANK) DUN NEGATIF YONDE HAREKET EDEREK GUNU ONEMLI BIR DIRENC SEVIYESI OLAN 20000’IN ALTINDA TAMAMLADI. DUNKU ISLEMLERDE XBANK %1,2 ORANINDA DEGER KAYBI ILE GUNU 19772 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKSTE GUNLUK HAREKET BANDI 19148-20139 ARALIGINDA GERCEKLESTI GUNE 489 PUAN DUSUSLE BASLAYAN XBANK, EN DUSUK 19148 SEVIYESINE KADAR GERI CEKILDI. SATISLARIN BU SEVIYEDEN KARSILANMASIYLA BIRLIKTE ENDEKS KAYIPLARI SINIRLADI. BU SEVIYEDEN SATISLARIN KARSILANMASIYLA BIRLIKTE ENDEKS GUN ICINDE 20139 SEVIYESINE KADAR YUKSELDI. BOYLECE ENDEKS TL BAZLI ZIRVESINI YENILEMIS OLDU. ENDEKS KISA VADEDE TAKIP EDILEN 5 VE 22 GUNLUK ILE ORTA VADE DE TAKIP EDILEN 50 VE 100 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMASININ UZERINDE HAREKET ETMESI TEKNIK GORUNUM ACISINDAN POZITIF DEGERLENDIRILEBILIR. YUKSELIS HAREKETINE GERI DONULMESI DURUMUNDA 20000 UZERI KAPANISLAR ONEM ARZ ETMEKTEDIR. BU SEVIYENIN UZERINDE HAREKETLERDE 20300 ILK DIRENC OLARAK IZLENEBILIR. SONRAKI DIRENCLER ISE 20500 VE 20800 TAKIP EDILEBILIR. OLASI SATIS BASKISI DURUMUNDA ISE 19300 ILK DESTEK OLARAK GUNDEME GELEBILIR. BU SEVIYENIN ASAGI YONLU GECILMESI DURUMUNDA ISE 19148 VE 19000 TAKIP EDILEBILIR. 5 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMA GUN SONUNDA 19494 SEVIYESINE YUKSELDI VE KAPANIS BU SEVIYENIN UZERINDE GERCEKLESMEYE DEVAM ETTI.

ENDEKSTE YUKARI YONDE BASLANGIC BEKLIYORUZ...
BIST100 ENDEKSI HAFTANIN ILK ISLEM GUNUNE 240 PUAN DUSUSLE BASLADIKTAN SONRA GUN ICINDE EN DUSUK 13393 SEVIYESINE KADAR GERI CEKILDI. BU SEVIYEDEN SATISLARIN KARSILANMASIYLA ENDEKS YUKARI YONLU HAREKET EDEREK GUN ICINDE EN YUKSEK 13873 SEVIYESINI TEST ETTI. ENDEKS, KURESEL RISK ISTAHININ AZALDIGI ISLEM GUNUNDE SABAH SATISLARIN KARSILANMASIYLA KAYIPLARIN SINIRLANMASIYLA GUNU 13600 SEVIYESININ UZERINDE TAMAMLAMASI TEKNIK ACIDAN POZITIF DEGERLENDIRILEBILIR. DUNKU ISLEMLERDE HEM BANKACILIK HISSELERI HEM DE SINAI SEKTORU ENDEKSI BASKILAYAN TARAFTA YER ALDI. SATISLARIN DEVAM ETMESI DURUMUNDA 13500 ILK DESTEK OLARAK IZLENEBILIR. BU SEVIYENIN ASAGI YONLU GECILMESI DURUMUNDA 13400 VE 13300 DESTEK OLARAK TAKIP EDILEBILIR. YUKSELIS HAREKETINE GERI DONULMESI DURUMUNDA ISE 13900 ILK DIRENC OLARAK GUNDEME GELEBILIR. BU SEVIYENIN GECILMESI DURUMUNDA 14000 VE 14150 SEVIYELERI TAKIP EDILEBILIR. DUNKU DUSUS ILE BIRLIKTE TEKNIK GOSTERGELERDEN MOMENTUM ESIK DEGER OLAN ‘’100’’ SEVIYESININ UZERINDE ‘’106’’ SEVIYESINE GERILEDI. BIR DIGER GOSTERGE OLAN RSI ISE ‘’78’’ SEVIYESINE GERILEMESINE KARSIN ALIM BOLGESINDE BULUNMAYA DEVAM ETTI. DOLAR BAZLI GRAFIK INCELENDIGI ZAMAN ISE ENDEKS GUNU 3,13 CENT ILE 2025 DOLAR BAZLI ZIRVESININ (2,97 CENT) UZERINDE TAMAMLAMAYA DEVAM ETTI. YUKSELIS HAREKETINE GERI DONULMESI DURUMUNDA 3,20-3,25 CENT BOLGESININ DIRENC OLARAK TAKIP EDILEBILECEGINI BELIRTELIM. BU BOLGENIN KIRILMASI HALINDE ISE 2024 ZIRVESI OLAN 3,44 CENTIN HEDEFE GIREBILIR.

YURT ICINDE BUGUN VERI GUNDEMININ MERKEZINDE OCAK AYINA ILISKIN ENFLASYON RAKAMLARI YER ALIYOR. BLOOMBERGHT ANKETINE GORE OCAK AYI ICIN AYLIK TUFE BEKLENTISI %4,28, YILLIK BEKLENTISI ISE %30 SEVIYESINDE BULUNURKEN, PAZAR GUNU ACIKLANAN ITO ISTANBUL TUFE VERILERI AYLIK %4,56 VE YILLIK %36,15 OLARAK GERCEKLESTI. TUFE ENFLASYONU ARALIK AYINDA AYLIK %0,89 VE YILLIK %30,89 ILE BEKLENTILERIN ALTINDA KALMISTI.

VIOP30 YAKIN VADE KONTRATI

DESTEKLER : 15000-14816-14602
DIRENCLER : 15300-15500-15699

VIOP YAKIN VADE KONTRATI YENI HAFTAYA NEGATIF YONDE BASLAYARAK GUNU ONEMLI BIR DESTEK OLAN 15200 SEVIYESININ ALTINDA TAMAMLADI. KONTRATTA GUN SONU UZLASMA FIYATI 15194 PUANDAN GERCEKLESTI. KONTRATTA GUNLUK HAREKET BANDI 14816-15507 ARALIGINDA GERCEKLESTI. GUNE NEGATIF YONDE BASLAYAN KONTRAT SATISLARIN ARTMASIYLA BIRLIKTE GUN ICINDE EN DUSUK 14816 SEVIYESINE KADAR GERI CEKILDI. BU SEVIYEDEN SATISLARIN KARSILANMASIYLA KONTRAT TOPARLANMA GOSTEREREK YENIDEN 15000 SEVIYESININ UZERINE CIKTI. 15000’IN UZERINDE POZITIF FIYATLAMALARDA 15300 ILK DIRENC OLARAK TAKIP EDILEBILIR. BU SEVIYENIN GECILMESI DURUMUNDA ISE 15500 VE TL BAZLI ZIRVE OLAN 15699 SEVIYELERI IZLENEBILIR. SATISLARIN DEVAM ETMESI DURUMUNDA ISE 15000 ILK DESTEK OLARAK GUNDEME GELEBILIR. BU SEVIYENIN ASAGI YONLU GECILMESI DURUMUNDA ISE 14816 VE 14602 DESTEKLERI IZLENEBILIR. DUN GUN SONUNDA 5 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMA 15257 SEVIYESINE YUKSELDI VE KAPANIS BU SEVIYENIN ALTINDA GERCEKLESTI.

USD/TL SPOT

DESTEKLER : 43,20 – 43,00 – 42,89
DIRENCLER : 43,60 – 43,80 – 43,95

DOLAR/TL DUNKU ISLEMLERDE 43,40 – 43,51 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. PARITEDE YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI DURUMUNDA 43,60 SEVIYESI ILK DIRENC KONUMUNDA IKEN, 43,80 VE 43,95 SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERIN YASANMASI DURUMUNDA ISE 43,20 (22 GUNLUK HO) ILK DESTEK SEVIYESI OLARAK IZLENEBILIRKEN 43,00 VE 42,89 (50 GUNLUK HO) SONRAKI DESTEK SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. DOLAR ENDEKSI DUNKU HAFTAKI ISLEMLERDE 97,00 – 97,66 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. ENDEKSTE YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI HALINDE 97,80 SEVIYESI ILK DIRENC KONUMUNDA OLUP, 98,23 (22 GUNLUK HO) VE 98,55 (50 GUNLUK HO) SEVIYELERI SIRASIYLA SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERIN YASANMASI DURUMUNDA ISE 95,80 ILK DESTEK KONUMUNDA IKEN, 95,30 VE 95,00 SONRAKI DESTEK SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. USD/TL DUN YUKARI YONLU EGILIMINI KORUYARAK SINIRLI AMA ISTIKRARLI BIR YUKSELIS SERGILEDI. KURESEL TARAFTA ABD TAHVIL FAIZLERINDEKI YUKARI YONLU HAREKET VE DOLAR ENDEKSINDEKI TOPARLANMA, GELISEN ULKE PARA BIRIMLERI UZERINDE GENEL BIR BASKI YARATIRKEN, TL DE BU GORUNUMDEN NEGATIF AYRISTI. FED’IN FAIZ INDIRIMLERINE ILISKIN BEKLENTILERIN OTELENMESI VE SIKI DURUSUN BIR SURE DAHA KORUNABILECEGINE DAIR MESAJLAR, DOLARIN KURESEL OLCEKTE GUCLU KALMASINA NEDEN OLURKEN, BU DURUM USD/TL’DE YUKARI YONLU HAREKETI DESTEKLEYEN ANA DISSAL UNSUR OLDU. YURT ICINDE ISE TCMB’NIN SIKI PARA POLITIKASI DURUSUNU SURDURMESINE RAGMEN, ENFLASYON GORUNUMUNE ILISKIN TEMKINLI BEKLENTILER VE DOVIZ TALEBININ CANLI KALMASI KUR UZERINDEKI BASKININ TAMAMEN ORTADAN KALKMASINI ENGELLIYOR.

EURO/USD PARITESI

DESTEKLER : 1,1750 – 1,1694 – 1,1629
DIRENCLER : 1,1900 - 1,1965- 1,2100

DUNKU ISLEMLERDE PARITEDE 1,1819–1,1877 ARALIGINDA ASAGI YONLU BIR HAREKET IZLENDI. 2025 YILBASINDAN BU YANA TAKIP EDILEN YUKSELEN KANALIN UST BANDINDAN GELEN GUCLU DIRENCLE BIRLIKTE, DOLAR ENDEKSINDEKI OYNAKLIK VE TOPARLANMA EGILIMI PARITEDE SATIS BASKISINI ARTIRDI. BU GORUNUMLE BIRLIKTE 1,2082 ZIRVESINDEN 1,19 SEVIYESININ ALTINA DOGRU BIR GERI CEKILME YASANIRKEN, KISA VADELI MOMENTUMDA BELIRGIN BIR ZAYIFLAMA OLUSTU. GUN GENELINDE VOLATILITE GORECE DUSUK SEYRETTI. MEVCUT DUSUSLERIN SONLANMASI VE GORUNUMUN YENIDEN GUCLENMESI ACISINDAN 1,18 SEVIYESININ UZERINDE YAPILACAK KAPANISLAR KRITIK ONEM TASIYOR. YUKARI YONLU TEPKI HAREKETLERINDE 1,1900, ARDINDAN UZUN VADELI YUKSELEN KANALIN UST BANDI 1,1965 VE KISA VADELI YUKSELEN KANALIN UST BANDI 1,21 DIRENC OLARAK IZLENEBILIR. ASAGI YONLU HAREKETLERIN DEVAMINDA ISE (50 GUNLUK AO) 1,1750, (100 GUNLUK AO) 1,1694 VE KISA VADELI YUKSELEN KANALIN ALT BANDI 1,1629 DESTEK SEVIYELERI ONE CIKIYOR. TEKNIK GOSTERGELERDE RSI’IN 52 SEVIYESINE GERILEYEREK ASIRI ALIM BOLGESINDEN UZAKLASIP NOTR BOLGEYE YAKLASMASI, MOMENTUMUN ZAYIFLADIGINA ISARET EDIYOR. MACD TARAFINDA ISE SIFIR CIZGISI UZERINDE DAHA ONCE GORULEN YATAY POZITIF GORUNUMUN YERINI YATAY-NEGATIF BIR SEYRE BIRAKTIGI IZLENIYOR. MAKRO TARAFTA DUN EURO BOLGESI’NDEN GELEN VERILERIN ARDINDAN PARITEDE KISA SURELI BIR YUKSELIS GORULSE DE, BU HAREKET KALICI OLMADI VE DEVAMINDA DUZELTME EGILIMI ONE CIKTI. OCAK AYINA ILISKIN EURO BOLGESI IMALAT PMI, 49,4 SEVIYESINE YUKSELEREK ARALIK AYINDAKI 48,8 SEVIYESININ VE PIYASA BEKLENTISI OLAN 49,1’IN UZERINDE GERCEKLESTI. ACIKLANAN VERI, IMALAT SEKTORUNDE DARALMANIN HIZ KESTIGINE VE URETIMIN, YENI SIPARISLERDEKI TOPARLANMANIN DESTEGIYLE GORECE IYILESTIGINE ISARET ETTI. BUNA RAGMEN PMI’IN HÂLEN 50 ESIK DEGERININ ALTINDA KALMASI, SEKTOR GENELINDE DARALMANIN SURDUGUNU VE VERININ PARITE UZERINDE KALICI BIR YUKARI ETKI YARATMAKTA SINIRLI KALDIGINI GOSTERDI.

XAU/USD (ONS ALTIN/$)

DESTEKLER : 4300 – 4150 - 4000
DIRENCLER : 5086 – 5250 - 5400

ONS ALTIN DUNKU ISLEMLERDE 4404 – 4884 ARALIGINDA HAREKET ETTI. DEGERLI METALDE OLASI YUKARI YONLU HAREKET HALINDE 5086 (5 GUNLUK HO) ILK DIRENC KONUMUNDA IKEN 5250 VE 5400 SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 4300 SEVIYESI ILK DESTEK KONUMU IKEN 4150 VE 4000 SEVIYELERI SONRAKI DESTEK NOKTALARI OLARAK IZLENEBILIR. TEKNIK GOSTERGELERDEN RSI’NIN 45 SEVIYESINDE BULUNMASI ONS ALTINDA YUKARI YONLU MOMENTUMUN IVME KAYBETTIGINI ANCAK HENUZ ASIRI SATIM BASKISININ OLUSMADIGINI GOSTERMEKTEDIR. ONS ALTIN DUN, ABD TAHVIL FAIZLERINDE YUKSELISIN HIZ KAZANMASI VE DOLAR ENDEKSINDEKI GUCLENME EGILIMININ ETKISIYLE BASKI ALTINDA KALDI. OZELLIKLE ABD’DEN GELEN VERILERIN EKONOMIK AKTIVITENIN DIRENCLI SEYRINI TEYIT ETMESI, FED’IN FAIZ INDIRIMLERINE YONELIK BEKLENTILERIN OTELENMESINE NEDEN OLURKEN, BU DURUM FAIZ GETIRISI OLMAYAN ALTIN ICIN TASIMA MALIYETINI ARTIRAN BIR UNSUR OLARAK ONE CIKTI. BUNA EK OLARAK, FED UYELERINDEN GELEN TEMKINLI VE SIKI DURUSU KORUYAN ACIKLAMALAR, PIYASALARDA ERKEN VE AGRESIF BIR FAIZ INDIRIMI BEKLENTISINI ZAYIFLATARAK REEL FAIZ GORUNUMUNU YUKARI CEKTI. KURESEL RISK ISTAHINDAKI KISMI TOPARLANMA GUVENLI LIMAN TALEBINI SINIRLANDIRIRKEN, TEKNIK TARAFTA ONEMLI DIRENC SEVIYELERINE YAKIN BOLGELERDE OLUSAN KÂR SATISLARI DA GERI CEKILMEYI DERINLESTIRDI. TUM BU GELISMELER BIRLIKTE DEGERLENDIRILDIGINDE, ONS ALTINDAKI DUSUSUN TEMEL OLARAK FAIZ–DOLAR KANALI VE TEKNIK DUZELTME DINAMIKLERINDEN BESLENDIGI GORULDU.

GBP/USD PARITESI

DESTEKLER : 1,3586 - 1,3500 - 1,3400
DIRENCLER : 1,3700- 1,3800 - 1,3866

GBP/USD PARITESI 1,3654 – 1,3715 ARALIGINDA DUSUS KAYDEDERKEN, ONCEKI HAFTAKI GUCLU YUKSELISLERIN ARDINDAN DOLAR ENDEKSINDEKI TOPARLANMAYLA BIRLIKTE BASLAYAN DUZELTME HAREKETI HAFTANIN ILK ISLEM GUNUNDE DE DEVAM ETTI. BU GORUNUM, KISA VADEDE MOMENTUM KAYBINA ISARET EDIYOR. GECEN HAFTA KISA VADELI YUKSELEN KANALIN YUKARI YONLU KIRILMASIYLA DESTEKLENEN GUCLU YUKSELIS EGILIMI, BU HAFTAKI ACILISLA BIRLIKTE KANALIN ASAGI YONDE KIRILMASIYLA YERINI ALIM ISTAHINDA AZALMAYA BIRAKTI. PARITEDE YENIDEN TOPARLANMA HAREKETININ GUC KAZANABILMESI ICIN 1,37 SEVIYESININ UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI KRITIK ONEM TASIYOR. YUKARI YONLU OLASI TEPKI HAREKETLERINDE KASIM AYINDAKI YUKSELEN KANALIN UST BANDI 1,3700 ILK DIRENC KONUMUNDA BULUNURKEN, BU SEVIYENIN UZERINDE 1,3800 VE 27 OCAK’TA GORULEN BES YILLIK ZIRVE 1,3866 IZLENEBILIR. ASAGI YONLU HAREKETLERDE ISE (22 GUNLUK AO) 1,3586 ILK DESTEK OLARAK ONE CIKARKEN, BU SEVIYENIN ALTINDA (50 GUNLUK AO) 1,3500 VE (100 GUNLUK AO) 1,3400 DESTEKLERI TAKIP EDILEBILIR. TEKNIK GOSTERGELERDE RSI’IN 61’DEN 59’A GERILEMESI, ASIRI ALIM BOLGESINDEN UZAKLASILARAK NOTR BOLGEYE DOGRU BIR GECISE ISARET EDERKEN, MOMENTUMDAKI ZAYIFLAMAYI TEYIT EDIYOR. MACD TARAFINDA ISE SIFIR CIZGISININ UZERINDE YATAY SEYIR YERINI HAFIF NEGATIF BIR EGILIME BIRAKARAK TEKNIK ZAYIFLIGI DESTEKLER NITELIKTE GORUNUYOR. MAKRO TARAFTA INGILTERE’DE DUN ACIKLANAN OCAK AYI IMALAT PMI VERISI KISA SURELI BIR TOPARLANMA SAGLASA DA, BU HAREKET KALICI OLMADI. S&P GLOBAL TARAFINDAN ACIKLANAN VERIYE GORE INGILTERE IMALAT PMI 51,6 SEVIYESINDE GERCEKLESEREK HEM ONCEKI AYKI 50,6 DEGERININ HEM DE PIYASA BEKLENTILERININ UZERINDE GELDI. VERI, IMALAT SEKTORUNDE GENISLEMENIN HIZ KAZANDIGINA ISARET EDERKEN, YENI IHRACAT SIPARISLERINDEKI TOPARLANMANIN URETIMI DESTEKLEDIGI GORULDU. BUNUNLA BIRLIKTE ISTIHDAM TARAFINDAKI ZAYIFLIK VE ARTAN GIRDI MALIYETLERI, TOPARLANMANIN HENUZ GENELE YAYILMADIGINI GOSTEREREK PARITEDE YUKSELISIN SINIRLI KALMASINA NEDEN OLDU.


ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.
HTTP://WWW.ANADOLUYATIRIM.COM.TR/

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.