TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
BIST100 ENDEKSI
DESTEKLER : 13650-13500-13200
DIRENCLER : 14000-14250-14500
BIST100 ENDEKSI, DUNKU ISLEMLERI %0,11 ORANINDA HAFIF ARTI ILE 13891 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKSIN GUNLUK HAREKET BANDI 13834-13998 ARALIGINDA GERCEKLESTI. ISLEM HACMI 201,3 MILYAR TL ILE ONCEKI GUNE GORE %19,1 ORANINDA AZALIS GOSTERDI. DUNKU ISLEMLERDE BANKACILIK ENDEKSI %2,4, SINAI ENDEKSI %0,33 ORANINDA DEGER KAYBETTI. ENDEKSE PUAN OLARAK EN COK KATKIYI KLRHO, ASELS, BIMAS SAGLARKEN ENDEKSI EN COK NEGATIF ETKILEYEN HISSELER, AKBNK, YKBNK, TUPRS OLDU.
BANKACILIK ENDEKSI (XBANK) DUN NEGATIF YONDE HAREKET ETTI. DUNKU ISLEMLERDE XBANK %2,4 ORANINDA DEGER KAYBI ILE GUNU 19404 PUANDAN TAMAMLADI. XBANK GUNLUK HAREKET BANDI 19404-20022 ARALIGINDA GERCEKLESTI. ENDEKS GUNE 70 PUAN YUKSELISLE BASLADIKTAN SONRA 20000 SEVIYESININ UZERININ TEST ETTI. BU BOLGEDEN SATISLARIN ETKISIYLE BIRLIKTE ENDEKS GUN ICINDE EN DUSUK 19404 SEVIYESINE KADAR GERI CEKILDI. KAPANISIN GUN ICI TEST EDILEN EN DUSUK SEVIYEDEN VE 5 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMASI 19691 ALTINDA GERCEKLESMESI KISA VADELI TEKNIK GORUNUM ACISINDAN NEGATIF DEGERLENDIRILEBILIR. SON YUKSELISI ILE BIRLIKTE EKIM AYINDA BASLAYAN YUKSELEN KANALIN DIRENC CIZGISI UZERINDE HAREKET EDEN ENDEKS, DUNKU DUSUS ILE BIRLIKTE YENIDEN KANAL ICERISINDE HAREKET ETMEYE BASLADI. ASAGI YONLU HAREKETIN DEVAMI DURUMUNDA 19250 ILK DESTEK OLARAK TAKIP EDILEBILIR. BU SEVIYENIN KIRILMASI DURUMUNDA 19100 VE 19000 SEVIYELERI GUNDEME GELEBILIR. YUKSELIS HAREKETINE GERI DONULMESI DURUMUNDA ISE 19700 ILK DIRENC OLARAK IZLENEBILIR. BU SEVIYENIN ASILMASI DURUMUNDA 19850 VE 20000 SEVIYELERI YENIDEN GUNDEME GELEBILIR.
ENDEKSTE ACILISIN YATAY YONDE OLMASINI BEKLIYORUZ...
BIST100 ENDEKSI DUNKU ISLEMLERE GUNU 89 PUANLIK YUKARI YONDE GAPP ILE BASLADI. GUN ICINDE ARTAN ALIMLAR ILE EN YUKSEK 13988 SEVIYESINI TEST ETTI. BOYLECE ENDEKS 13988 ILE TL BAZLI ZIRVESINI YENILEMIS OLDU. BU SEVIYEDEN GELEN SATISLARIN ETKISIYLE ENDEKS, 5 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMASININ DA YAKLASTIGI 13834 SEVIYESINE KADAR GERI CEKILDI. DUNKU ISLEMLERDE HEM BANKACILIK HISSELERI ENDEKSI EN COK BASKILAYAN TARAFTA YER ALDI. ENDEKSTE 2025 EKIM`DE BASLAYAN ORTA VADELI YUKSELIS TRENDI DEVAM ETMEKTEDIR. YUKSELISIN DEVAMI DURUMUNDA 14000 ILK DIRENC OLARAK TAKIP EDILEBILIR. BU SEVIYENIN UZERINDE KAPANISLARDA 14250 VE 14500 SEVIYELERI IZLENEBILIR. OLASI SATIS BASKISI DURUMUNDA ISE 13600 DESTEK OLARAK GUNDEME GELEBILIR. BU SEVIYENIN ASAGI YONLU GECILMESI DURUMUNDA 13500 VE 13200 SEVIYELERI TAKIP EDILEBILIR. DOLAR BAZLI GRAFIK INCELENDIGI ZAMAN ISE ENDEKS GUNU 3,19 CENT ILE 2025 DOLAR BAZLI ZIRVESININ (2,97 CENT) UZERINDE TAMAMLAMAYA DEVAM ETTI. YUKSELIS HAREKETINE GERI DONULMESI DURUMUNDA 3,25-3,30 CENT BOLGESININ DIRENC OLARAK TAKIP EDILEBILECEGINI BELIRTELIM. BU BOLGENIN KIRILMASI HALINDE ISE 2024 ZIRVESI OLAN 3,44 CENTIN HEDEFE GIREBILIR.
TEKNIK GOSTERGELERDEN MACD ESIK DEGER OLAN ``0`` SEVIYESININ UZERINDE HAREKET ETMEKTE VE ENDEKSIN POZITIF GORUNUMUNE DESTEK VERMEKTE. BIR DIGER TEKNIK GOSTERGE OLAN RSI ISE ``81`` SEVIYESINE GERILEMIS DURUMDA OLMASINA KARSIN HALA ALIM BOLGESINDE BULUNMAKTA. MOMENTUM ISE ESIK DEGER OLAN ``100`` SEVIYESININ UZERINDE ``108`` SEVIYESINDE BULUNMAKTADIR.
VIOP30 YAKIN VADE KONTRATI
DESTEKLER : 15300-15200-15000
DIRENCLER : 15700-15820-16000
VIOP YAKIN VADE KONTRATI DUNKU ISLEMLERDE NEGATIF YONDE HAREKET EDEREK GUNU PSIKOLOJIK DESTEK OLAN 15500 SEVIYESININ ALTINDA TAMAMLADI. KONTRATTA GUNU 15427 PUAN UZLASMA FIYATINDAN TAMAMLADI. KONTRATTA GUNLUK HAREKET BANDI 15319-15641 ARALIGINDA GERCEKLESTI. BOYLECE KONTRAT SON ON ISLEM GUNUNUN DORDUNU NEGATIF BOLGEDE TAMAMLAMIS OLDU. KONTRATIN GUN ICINDE 15641 SEVIYESINE KADAR YUKSELMESINE KARSIN TL BAZLI ZIRVE 29 OCAK`TA TEST EDILEN 15699 SEVIYESINDE KALMAYA DEVAM ETTI. KONTRAT GUN ICINDE 5 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMASININ ALTINA KADAR CEKILDIKTEN SONRA GELEN ALIMLARIN ETKISIYLE BU SEVIYENIN UZERINE CIKTI. ASAGI YONLU HAREKETIN DEVAMI DURUMUNDA 15300 ILK DESTEK OLARAK IZLENEBILIR. BU SEVIYENIN ASAGI YONLU GECILMESI DURUMUNDA 15200 VE 15000 SEVIYELERI TAKIP EDILEBILIR. YUKSELISE GERI DONULMESI DURUMUNDA ISE 15700 ILK DIRENC OLARAK GUNDEME GELEBILIR. BU SEVIYENIN ASILMASI DURUMUNDA ISE 15820 VE 16000 SEVIYELERI HEDEFTE OLABILIR. DUN GUN SONUNDA 5 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMA 15356 SEVIYESINE GERILEDI VE KAPANIS BU SEVIYENIN UZERINDE GERCEKLESMEYE DEVAM ETTI.
USD/TL SPOT
DESTEKLER : 43,40 - 43,25 - 43,15
DIRENCLER : 43,60 - 43,80 - 43,95
USD/TL DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 43,47 - 43,53 ARALIGINDA HAREKET EDEREK YUKSELEN KANALIN ALT BANDINDA (43,54) SEYRINI SURDURMUSTUR. PARITEDE YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI DURUMUNDA 43,60 SEVIYESI ILK DIRENC KONUMUNDA IKEN, 43,80 VE 43,95 SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERIN YASANMASI DURUMUNDA ISE 43,40 ILK DESTEK SEVIYESI OLARAK IZLENEBILIRKEN 43,25 VE 43,15 SONRAKI DESTEK SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. DOLAR ENDEKSI (DXY) DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 97,30 - 97,73 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. DXY YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI HALINDE 97,80 SEVIYESI ILK DIRENC KONUMUNDA OLUP, 98,16 (22 GUNLUK HO) VE 98,45 (50 GUNLUK HO) SEVIYELERI SIRASIYLA SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERIN YASANMASI DURUMUNDA ISE 95,80 ILK DESTEK KONUMUNDA IKEN, 95,30 VE 95,00 SONRAKI DESTEK SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. DUN USD/TRY CEPHESINDE FIYATLAMALAR, TCMB`NIN SIKI PARA POLITIKASI DURUSUNU KORUYACAGINA YONELIK BEKLENTILER, KURESEL DOLAR TALEBINDEKI GORECE GUCLU SEYIR VE YURT ICI FAIZLERIN YUKSEK SEVIYELERDE KALMASI ARASINDA DENGELENMISTIR. ABD TARAFINDA TAHVIL FAIZLERININ VE DOLAR ENDEKSININ GUCLU GORUNUMUNU SURDURMESI, KUR UZERINDE YUKARI YONLU EGILIMI DESTEKLEYEN ANA UNSUR OLURKEN, YURT ICINDE PARA POLITIKASINA ILISKIN SIKI DURUSUN DEVAM EDECEGI ALGISI VE TL LIKIDITE KOSULLARI YUKSELISLERI SINIRLAMISTIR. AYRICA, KISA VADEDE IC TALEBI VE DOVIZ TALEBINI BELIRGIN SEKILDE ARTIRACAK YENI BIR MAKRO VERI AKISININ BULUNMAMASI, KURDA OYNAKLIGIN GORECE DUSUK KALMASINA NEDEN OLMUSTUR. BU CERCEVEDE USD/TRY, DUN KURESEL DOLAR DINAMIKLERININ YUKARI YONLU ETKISI ILE YURT ICI PARA POLITIKASI KAYNAKLI DENGELEYICI UNSURLAR ARASINDA KONTROLLU, SINIRLI VE KADEMELI BIR SEYIR IZLEYEREK BELIRGIN BIR YON KIRILIMI SERGILEMEMISTIR
EURO/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,1755 - 1,1699 - 1,1640
DIRENCLER : 1,1900 - 1,1960- 1,2000
DUNKU ISLEMLERDE PARITE 1,1791-1,1839 ARALIGINDA NEGATIF BIR SEYIR IZLEDI. GUNDEM ODAKLI HAREKETLERIN ONE CIKTIGI PARITEDE, TRUMP`IN CIN LIDERIYLE GORUSMESINE ILISKIN OLUMLU ACIKLAMALAR SONRASINDA DOLAR ENDEKSINDE GORULEN TOPARLANMA EUR/USD UZERINDEKI BASKININ SURMESINE NEDEN OLDU. ONCEKI GUNDE OLDUGU GIBI 1,18 SEVIYESINE YAKIN FIYATLAMA DEVAM EDERKEN, PARITENIN (5 GUNLUK AO) ALTINDA KALMASI KISA VADELI GORUNUMUN ZAYIF SEYRETTIGINE ISARET EDIYOR. YUKARI YONLU HAREKETLERDE 1,1900, ARDINDAN UZUN VADELI YUKSELEN-ALCALAN KANALIN UST BANDI 1,1960 VE 1,2000 SEVIYELERI DIRENC OLARAK IZLENEBILIR. ASAGI YONLU HAREKETLERDE ISE (50 GUNLUK AO) 1,1755, (100 GUNLUK AO) 1,1699 VE KISA VADELI YUKSELEN KANALIN ALT BANDI 1,1640 DESTEK KONUMUNDA BULUNUYOR. TEKNIK GOSTERGELERDE RSI 52 SEVIYESINDE YATAY SEYRINI SURDURURKEN ALIM BOLGESINDE KALMAYA DEVAM EDIYOR, ANCAK ALIM ISTAHINDA BELIRGIN BIR ZAYIFLAMA DIKKAT CEKIYOR. MACD TARAFINDA ISE SIFIR CIZGISI UZERINDE ASAGI YONLU EGILIM SURERKEN, SINYAL CIZGISINE YAKINLASMA MOMENTUM KAYBININ ARTABILECEGINE ISARET EDIYOR. MAKRO TARAFTA GUNDEMDE EURO BOLGESI OCAK AYI ONCU TUFE VERILERI YER ALDI. YILLIK ENFLASYON %1,7 ILE PIYASA BEKLENTILERIYLE UYUMLU GERCEKLESIRKEN, ARALIK AYINDAKI %1,9 SEVIYESINDEN GERILEME KAYDEDILDI. AYLIK BAZDA TUKETICI FIYATLARI %0,5 DUSUS GOSTERDI. ACIKLANAN VERILER, EURO BOLGESI`NDE DEZENFLASYON SURECININ SURDUGUNU VE FIYAT BASKILARININ ZAYIFLAMAYA DEVAM ETTIGINI ORTAYA KOYDU. YILLIK ENFLASYONUN AVRUPA MERKEZ BANKASI`NIN %2 HEDEFININ ALTINDA KALMASI, YAKLASAN FAIZ KARARI ONCESINDE PIYASALARDA FAIZ INDIRIMI BEKLENTILERINI DESTEKLEYEN BIR ZEMIN OLUSTURDU
XAU/USD (ONS ALTIN/$)
DESTEKLER : 4792 - 4640 - 4400
DIRENCLER : 5040 - 5250 - 5400
ONS ALTIN DUNKU ISLEMLERDE 4855 - 5091 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. DEGERLI METALDE YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI DURUMUNDA 5178 ILK DIRENC KONUMUNDA IKEN 5250 VE 5400 SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 4792 (22 GUNLUK HO) SEVIYESI ILK DESTEK KONUMU IKEN 4640 VE 4400 SEVIYELERI SONRAKI DESTEK NOKTALARI OLARAK IZLENEBILIR. DUN ONS ALTIN FIYATLAMASINDA, ABD TAHVIL FAIZLERININ YUKSEK SEVIYELERINI KORUMASI, DOLAR ENDEKSINDEKI GUCLU GORUNUM VE FED`IN FAIZ INDIRIMLERINE ILISKIN TEMKINLI DURUSUNUN SURMESI BELIRLEYICI OLMUSTUR. SON DONEMDE ACIKLANAN ABD MAKROEKONOMIK VERILERININ EKONOMIK AKTIVITEDE BELIRGIN BIR YAVASLAMAYA ISARET ETMEMESI, PARA POLITIKASINDA HIZLI BIR GEVSEME BEKLENTILERINI SINIRLARKEN, BU DURUM FAIZ GETIRISI OLMAYAN ALTINA YONELIK TALEBI BASKILAMISTIR. BUNA KARSIN, JEOPOLITIK RISKLERIN VE KURESEL BELIRSIZLIKLERIN TAMAMEN ORTADAN KALKMAMASI, ASAGI YONLU HAREKETLERIN SINIRLI KALMASINA KATKI SAGLAMISTIR. TEKNIK GOSTERGELER INCELENDIGINDE, RSI`IN 54 SEVIYESINDE BULUNMASI PIYASANIN ASIRI ALIM YA DA ASIRI SATIM BOLGESINDEN UZAK, NOTR BIR MOMENTUM SERGILEDIGINE ISARET EDERKEN, MACD`NIN POZITIF BOLGEDE SEYRETMESI ONCEKI YUKSELIS TRENDININ KORUNDUGUNU ANCAK YUKARI YONLU IVMENIN ZAYIFLAMA EGILIMINDE OLDUGUNU GOSTERMEKTEDIR. BU CERCEVEDE ONS ALTIN, DUN HEM MAKROEKONOMIK FAKTORLER HEM DE TEKNIK GOSTERGELERIN ISARET ETTIGI DENGELI GORUNUMUN ETKISIYLE YON ARAYISININ ONE CIKTIGI, SINIRLI HAREKETLERIN IZLENDIGI BIR FIYATLAMA SERGILEMISTIR
GBP/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,3612 - 1,3521 - 1,3411
DIRENCLER : 1,3722- 1,3800 - 1,3866
DUNKU ISLEMLERDE PARITE 1,3642-1,3734 ARALIGINDA NEGATIF BIR GORUNUM SERGILEDI. GUNUN ILK BOLUMUNDE YATAY-POZITIF SEYIR IZLENIRKEN, ABD TARAFINDAKI GELISMELERLE BIRLIKTE DOLAR ENDEKSININ GUCLENMESI PARITEDE %0,30`UN UZERINDE GERI CEKILMEYE NEDEN OLDU. OZELLIKLE TRUMP`IN CIN ILE ILISKILERDE IYILESME MESAJLARI STERLIN UZERINDEKI BASKIYI ARTIRDI. PARITE ACISINDAN 1,37 SEVIYESININ UZERINDEKI KAPANISLAR KISA VADELI GORUNUM ICIN ONEMINI KORUYOR. YUKARI YONLU HAREKETLERDE KASIM AYINDAN GELEN YUKSELEN KANALIN UST BANDI 1,3722, ARDINDAN 1,38 VE 27 OCAK`TA GORULEN 5 YILLIK ZIRVE 1,3866 DIRENC OLARAK TAKIP EDILEBILIR. ASAGI YONLU HAREKETLERDE ISE (22 GUNLUK AO) 1,3612, (50 GUNLUK AO) 1,3521 VE (100 GUNLUK AO) 1,3411 DESTEK SEVIYELERI ONE CIKIYOR. TEKNIK GOSTERGELERDE RSI`IN 61`DEN 56`YA GERILEMESI, MOMENTUMDA BELIRGIN BIR ZAYIFLAMAYA ISARET EDIYOR. MACD TARAFINDA ISE SIFIR CIZGISI UZERINDE NEGATIF EGILIM DEVAM EDERKEN, SINYAL CIZGISINE YAKINLASMA SURUYOR. MAKRO TARAFTA INGILTERE`DE ACIKLANAN OCAK AYI PMI VERILERI TAKIP EDILDI. S&P GLOBAL HIZMETLER PMI 54 SEVIYESINE YUKSELEREK AGUSTOS 2025`TEN BU YANA EN YUKSEK DUZEYINE ULASTI. ARALIK AYINDA ENDEKS 51,4 SEVIYESINDEYDI. HIZMETLER VE IMALATI KAPSAYAN BILESIK PMI 53,7 ILE SON AYLARIN EN GUCLU PERFORMANSINI SERGILEDI. VERILER, OZEL SEKTOR FAALIYETLERINDE IVMELENMEYE ISARET EDERKEN, SIRKET GUVENININ BUTCE SONRASI ARTIS GOSTERDIGI IZLENDI. BUNA KARSIN ISTIHDAMIN 16 AYDIR GERILEMEYE DEVAM ETMESI VE UCRET-MALIYET BASKILARININ SURMESI, BANK OF ENGLAND`IN ENFLASYON TARAFINDA TEMKINLI DURUSUNU KORUMASINA NEDEN OLAN UNSURLAR ARASINDA YER ALDI.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.
HTTP://WWW.ANADOLUYATIRIM.COM.TR/
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.