TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
BIST100 ENDEKSI
DESTEKLER : 14300 - 14250 - 14000
DIRENCLER : 14500 - 14650 - 14750
BIST100 ENDEKSI, DUNKU ISLEMLERDE %0,51 ORANINDA DUSUS ILE GUNU 14.369,61 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKSIN GUNLUK HAREKET BANDI 14.321-14.544 ARALIGINDA GERCEKLESTI. ISLEM HACMI 194,83 MILYAR TL ILE ONCEKI GUNE KIYASLA %3,7 ORANINDA AZALIS GOSTERDI. DUNKU ISLEMLERDE BANKACILIK ENDEKSI %2,80 ORANINDA DEGER KAYBEDERKEN, SINAI ENDEKSI ISE %0,25 ORANINDA DEGER KAZANDI. ENDEKSE PUAN OLARAK EN COK KATKIYI ASELS, ASTOR VE EREGL SAGLARKEN, ENDEKSI EN COK NEGATIF ETKILEYEN HISSELER AKBNK, THYAO VE BIMAS OLDU.
BANKACILIK ENDEKSI (XBANK) GUNU %2,80 DUSUSLE 16.474,77 SEVIYESINDEN TAMAMLADI. GUN ICINDE 16.407-17.046 BANDINDA HAREKET EDEN ENDEKSTE, OZELLIKLE SABAH SAATLERINDE GELEN SERT SATISLAR BELIRLEYICI OLDU. TEKNIK OLARAK ENDEKSIN 16.500 SEVIYESININ ALTINDA KAPANIS YAPMASI, KISA VADELI GORUNUM ACISINDAN OLUMSUZ BIR SINYAL URETIRKEN, SATIS BASKISININ YENIDEN GUC KAZANDIGINI GOSTERIYOR. PERSEMBE GUNKU TOPARLANMA DENEMESI BU HAREKETLE BIRLIKTE BUYUK OLCUDE ZAYIFLAMIS DURUMDA. KISA VADEDE 16.400 ILK GUCLU DESTEK, BU SEVIYENIN ALTINA SARKILMASI HALINDE 16.000 VE ORTA VADELI KANAL ALT BANDI OLAN 15.700 SEVIYELERINE DOGRU GERI CEKILME RISKI ARTABILIR. YUKARI YONLU TEPKI DENEMELERINDE ISE (200 GUNLUK AO) 17.050 ILK DIRENC, ARDINDAN (22 GUNLUK AO) 17.400 VE (100 GUNLUK AO) 17.650 SEVIYELERI IZLENECEK. KISACA XBANK`TA 16500 ALTI KAPANISLA BIRLIKTE NEGATIF GORUNUM BELIRGINLESTI. TEPKI HAREKETLERININ GUC KAZANABILMESI ICIN YENIDEN 17.000 UZERI KALICILIK GEREKIYOR AKSI HALDE ASAGI YONLU RISKLER ON PLANDA KALMAYA DEVAM EDEBILIR.
BIST100`DE GUNE YATAY YONDE BASLANABILIR…
ENDEKS (XU100) GUN ICERISINDE 14.544 SEVIYESINE KADAR YUKSELMESINE RAGMEN, BU BOLGEDE KALICILIK SAGLAYAMAYARAK SATIS BASKISIYLA GERI CEKILDI VE GUNU NEGATIF BOLGEDE TAMAMLADI. SON UC ISLEM GUNUNDE GORULEN DAR BANTTA SIKISMA VE DUSUK MOMENTUM, PIYASANIN YON ARAYISINDA OLDUGUNU GOSTERIYOR. TEKNIK OLARAK ENDEKS, KISA VADELI YUKSELEN KANALIN ALTINA SARKMIS DURUMDA VE BU BOLGENIN ALTINDA KALMAYA DEVAM ETMESI GORUNUMU ZAYIFLATIYOR. 14.500 VE OZELLIKLE (KANAL ALT BANDI) 14.650 SEVIYELERI ASILMADAN YUKARI YONLU HAREKETLERIN GUC KAZANMASI ZOR GORUNUYOR. ASAGI YONLU HAREKETLERDE 14.300 ILK DESTEK, ARDINDAN (22 GUNLUK AO) 14.250 VE 14.000 SEVIYELERI TAKIP EDILECEK. YUKARIDA ISE 14.500 - 14.650 - 14.750 BANDI DIRENC OLARAK IZLENIYOR. ENDEKSTE KISA VADELI GORUNUM NOTR-ZAYIF. 14.500 UZERI KAPANISLAR GELMEDIKCE YUKARI YONLU IVME SINIRLI KALABILIR 14.300 ALTI FIYATLAMALARDA ISE SATIS BASKISI ARTABILIR.
VIOP30 YAKIN VADE KONTRATI
DESTEKLER : 17000 - 16766 - 16547
DIRENCLER : 17300 - 17500 - 17800
X30 YAKIN VADE KONTRATI DUNKU ISLEMLERDE 17055-17547 BANDINDA HAREKET EDEREK GUNU 17116 UZLASMA FIYATINDAN TAMAMLADI. GUN ICINDE GERCEKLESEN CIFT TREND KIRILIMI, KISA VADELI TEKNIK GORUNUMU BELIRGIN SEKILDE GUCLENDIRIRKEN, YUKSELIS EGILIMININ DEVAMI ACISINDAN 17300 SEVIYESI UZERINDEKI KALICILIK KRITIK ONEM TASIYOR.
BU SEVIYENIN UZERINDE TUTUNULMASI HALINDE 17500 VE 17800 SEVIYELERINE DOGRU YUKSELISIN IVME KAZANMASI BEKLENEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 17000 SEVIYESI ILK DESTEK OLARAK ONE CIKARKEN, BU SEVIYENIN ALTINDA (5 GUNLUK AO) 16766 VE (22 GUNLUK AO) 16547 SEVIYELERI DAHA GUCLU DESTEK BOLGELERI OLARAK IZLENECEKTIR. BU ORTALAMALARIN ALTINA SARKILMASI DURUMUNDA SATIS BASKISI ARTABILIR.
USD/TL SPOT
DESTEKLER : 45,15 - 45,00 - 44,85
DIRENCLER : 45,25 - 45,40 - 45,50
USD/TRY PARITESI 45,16-45,22 BANDINDA HAREKET EDERKEN, YUKSELEN KANAL ICERISINDEKI YUKARI YONLU TRENDINI KORUMAYA DEVAM EDIYOR. TUM AGIRLIKLI ORTALAMALARIN UZERINDE KALINMASI TEKNIK GORUNUMUN GUCLU OLDUGUNA ISARET EDERKEN, YUKARI YONLU MOMENTUM SURUYOR. YUKARI YONLU HAREKETLERDE 45,25 SEVIYESI ILK DIRENC OLARAK IZLENIRKEN, BU SEVIYENIN ASILMASI HALINDE 45,40 VE 45,50 SEVIYELERI GUNDEME GELEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 45,15 SEVIYESI ILK DESTEK, BU SEVIYENIN ALTINDA 45,00 VE 44,85 SEVIYELERI TAKIP EDILEBILIR. DOLAR ENDEKSI 97,97-98,48 BANDINDA HAREKET EDERKEN, SON HAFTALARDAKI DUSUSUN ARDINDAN TOPARLANMA CABASI ICERISINDE BULUNUYOR. 98,00 SEVIYESI UZERINDE KALICILIK, KISA VADEDE SINIRLI ALICILI GORUNUMUN DEVAMI ACISINDAN ONEMLI. ANCAK GUCLU BIR YUKSELIS ICIN 98,50 SEVIYESI UZERINDEKI HAREKETLER BELIRLEYICI OLACAKTIR. BU SEVIYENIN ASILMASI DURUMUNDA DOLAR ENDEKSINDE GUCLENME HIZ KAZANABILIR. ASAGI YONLU HAREKETLERDE ISE 98,00 SEVIYESININ ALTINA SARKILMASI, 97,60 BOLGESINE DOGRU GERI CEKILME RISKINI ARTIRABILIR. YURTICINDE DUN ACIKLANAN NISAN AYINA ILISKIN TUFE VERISI YILLIK %32,37 OLARAK GERCEKLESTI. MART AYINDA %30,87 OLAN YILLIK ENFLASYON, BEKLENTILERIN UZERINDE ARTIS GOSTERIRKEN AYLIK ENFLASYON DA %4,18 ILE SON UC AYIN EN YUKSEK SEVIYESINE YUKSELDI.
EURO/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,1681 - 1,1650 - 1,1472
DIRENCLER : 1,1734 - 1,1780 - 1,1830
EUR/USD PARITESI DUNKU ISLEMLERDE 1,1681 - 1,1750 ARALIGINDA HAREKET EDEREK GUNU %0,24 DEGER KAYBIYLA 1,1693 SEVIYESINDEN TAMAMLADI. ANA YUKSELEN KANAL ICERISINDEKI SEYRINI SURDUREN PARITE, DUNKU SATICILI SEYIRLE BIRLIKTE YENIDEN KANALIN ALT BANDINI TEST ETTI. FIYATLAMALARIN KISA VADELI (5 VE 22 GUNLUK AO) ORTALAMALARIN ALTINA SARKMASI ZAYIFLIGA ISARET ETSE DE, KANAL ALT DESTEGI ILE KESISEN UZUN VADELI (100 VE 200 GUNLUK AO) ORTALAMALAR BOLGESINDE TUTUNMA CABASI IZLENMEKTEDIR. RSI 50,20 SEVIYESIYLE NOTR BOLGEDE BULUNUYOR. PARITENIN ANA YUKSELIS EGILIMINI KORUYABILMESI ICIN KANAL ALT DESTEGI VE UZUN VADELI ORTALAMALARIN BULUNDUGU 1,1681 SEVIYESININ UZERINDE KALICILIK SAGLAMASI KRITIK ONEM TASIYOR. YUKARI YONLU OLASI TEPKI ALIMLARINDA DUNKU ACILIS BOLGESI OLAN 1,1734 ILK DIRENC OLARAK IZLENECEK OLUP, KISA VADELI AO`LARIN UZERINE CIKILMASI HALINDE 1,1780 VE YATAY ANA DIRENC OLAN 1,1830 SEVIYELERI HEDEFLENEBILIR. KANAL DESTEGININ ASAGI YONLU KIRILMASI VE ALTINDA GUNLUK KAPANISLAR GORULMESI HALINDE ISE TEKNIK GORUNUM ZAYIFLAYARAK 1,1650 VE MAJOR DESTEK OLAN 1,1472 SEVIYELERINE DOGRU SATIS BASKISI DERINLESEBILIR.
MAKRO TARAFTA, ABD`DE ACIKLANAN SON ISTIHDAM VERILERININ ARDINDAN FED`IN FAIZ INDIRIM PATIKASINA YONELIK BEKLENTILERIN YENIDEN SEKILLENMESI DOLAR UZERINDE DALGALANMALARA YOL ACIYOR. EURO BOLGESI TARAFINDA ISE AVRUPA MERKEZ BANKASI`NIN (ECB) FAIZ INDIRIM DONGUSUNE DAIR SINYALLERI YAKINDAN IZLENIRKEN, MAKROEKONOMIK BEKLENTILERDEKI BU BELIRSIZLIKLER PARITENIN KANAL DESTEGINDEKI KRITIK KARAR ASAMASINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDIYOR.
GBP/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,3517 - 1,3458 - 1,3437
DIRENCLER : 1,3548 - 1,3605 - 1,3664
GBP/USD PARITESI, DUNKU ISLEMLERDE 1,3512 ILE 1,3605 ARALIGINDA HAREKET EDEREK GUNU %0,34 ORANINDA KAYIPLA 1,3529 SEVIYESINDE TAMAMLADI. GRAFIKTEKI GENEL YAPIYA BAKTIGIMIZDA, PARITENIN GENIS BANTTA IZLEDIGI UZUN VADELI YUKSELEN KANAL ICERISINDEKI SEYRINI GENEL HATLARIYLA SURDURDUGUNU GORUYORUZ. DAHA ONCE OLUSTURDUGU KISA VADELI ALCALAN KANALI YUKARI YONLU KIRARAK IVME YAKALAYAN FIYAT, UST DIRENC BOLGELERINDE KARSILASTIGI KAR SATISLARIYLA YERINI BIR DUZELTME HAREKETINE BIRAKTI. MEVCUT DURUMDA FIYAT, YUKARI YONLU KIRDIGI ALCALAN KANALIN UST SINIRINA DOGRU BIR GERI CEKILME GERCEKLESTIREREK BU BOLGEYI DESTEK OLARAK TEST ETMEKTEDIR. HAREKETLI ORTALAMALAR ACISINDAN BAKILDIGINDA FIYATLAMALARIN 1,3548 (5 GUNLUK AO) SEVIYESININ ALTINA SARKMASI KISA VADELI IVME KAYBINI ONAYLASA DA PARITENIN 1,3517 (22 GUNLUK AO), 1,3458 (50 GUNLUK AO), 1,3437 (100 GUNLUK AO) VE 1,3428 (200 GUNLUK AO) SEVIYELERININ TAMAMININ UZERINDE TUTUNMASI ORTA VADELI POZITIF ANA YAPININ KORUNDUGUNU GUCLU BIR SEKILDE TEYIT ETMEKTEDIR. TEKNIK GOSTERGELERDEN RSI DEGERININ 54,56 SEVIYESINE GERILEMESI KAR SATISLARINI YANSITIRKEN, MACD GOSTERGESI POZITIF BOLGEDEKI SEYRINI SURDURMEKTEDIR. YUKARI YONLU TOPARLANMALARDA 1,3548 (5 GUNLUK AO) VE DUNKU ZIRVE OLAN 1,3605 ILK DIRENC NOKTALARI OLARAK IZLENECEK. BU BOLGENIN ASILMASI HALINDE YUKSELIS YENIDEN KANAL UST SINIRLARINA DOGRU HIZ KAZANABILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 1,3517 (22 GUNLUK AO) ILE GUN ICI DIP SEVIYESI OLAN 1,3512 KRITIK DESTEK BOLGESI KONUMUNDADIR. BU SEVIYENIN KALICI OLARAK KIRILMASI DURUMUNDA 1,3458 (50 GUNLUK AO) SEVIYESINE DOGRU SARKMALAR IZLENEBILIR. MAKRO TARAFTA, ABD EKONOMISINDEKI DIRENCLI DURUS DOLAR`A KURESEL CAPTA DESTEK SAGLARKEN, PARITENIN HAREKETLI ORTALAMALARI VE KANAL SINIRLARI ARASINDAKI TEKNIK MUCADELESI YON ARAYISINDA BELIRLEYICI OLMAYA DEVAM EDECEKTIR.
XAU/USD (ONS ALTIN/USD)
DESTEKLER : 4480 - 4351 - 4290
DIRENCLER : 4575 - 4680 - 4715
ONS ALTIN DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 4501 - 4629 DOLAR ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. DEGERLI METALDE DUSUSUN DEVAM ETMESI HALINDE 4480 ILK DESTEK KONUMUNDA IKEN YATAY KANALIN ALT BANDI OLAN 4351 VE 4290 SEVIYELERI SONRAKI DESTEKLER OLARAK IZLENEBILIR. OLASI YUKSELISLERDE ISE 4575 (5 GUNLUK AHO) ILK DIRENC 4680 (22 GUNLUK AHO) VE 4715 (50 GUNLUK AHO) SONRAKI DIRENCLER OLARAK TAKIP EDILEBILIR. TEKNIK GOSTERGELERDEN RSI`IN 37 SEVIYESINDE BULUNMASI SATICILARIN GUN ICINDE AGIRLIK KAZANDIGINA ISARET ETMEKTEDIR.
DUN KURESEL PIYASALARDA ABD-IRAN HATTINDA TANSIYONUN YUKSELDIGI, OZELLIKLE HURMUZ BOGAZI UZERINDEN GELEN KARSILIKLI ACIKLAMALARIN RISK ALGISINI CANLI TUTTUGU, IRAN`IN ABD DONANMASINA YONELIK SERT UYARILARDA BULUNDUGU VE ABD`NIN BOLGEDE ASKERI VARLIGINI ARTIRARAK TICARI GEMILERE KORUMA SAGLAMA YONUNDE ADIMLAR ATTIGI BIR HABER AKISI ONE CIKARKEN, ZAMAN ZAMAN SICAK TEMAS IDDIALARININ DA GUNDEME GELMESI JEOPOLITIK RISKLERI ARTIRMISTIR. BUNA KARSIN PIYASA FIYATLAMALARINDA JEOPOLITIK GELISMELERIN SINIRLI ETKIDE KALDIGI VE ASIL BELIRLEYICININ MAKRO DINAMIKLER OLDUGU GORULMEKTE OLUP DXY TARAFINDA GOZLENEN YUKSELIS DOLARIN KURESEL OLCEKTE GUC KAZANDIGINA ISARET EDEREK EMTIA FIYATLARI UZERINDE BASKI YARATIRKEN ABD 10 YILLIK TAHVIL FAIZLERININ GUN ICINDE YATAY BIR GORUNUM SERGILEMESI ALTIN ACISINDAN EK BIR DESTEK UNSURU OLUSTURAMAMISTIR. BU GORUNUM ALTINDA GUVENLI LIMAN TALEBININ JEOPOLITIK RISKLERE RAGMEN SINIRLI KALDIGI, YATIRIMCILARIN DAHA COK FAIZ VE DOLAR DINAMIKLERINE ODAKLANDIGI VE BU NEDENLE ONS ALTIN FIYATLARINDA ASAGI YONLU BIR EGILIMIN ONE CIKTIGI DEGERLENDIRILMEKTEDIR.
XAGUSD (ONS GUMUS /USD)
DESTEKLER : 72,23 - 70,86 - 68,05
DIRENCLER : 75,56- 76,10 - 79,23
ONS GUMUS DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 72,22 - 76,00 DOLAR ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. ONS GUMUSTE DUSUSUN DEVAMI HALINDE 72,23 (200 GUNLUK AHO) ILK DESTEK 70,86 VE 68,05 SONRAKI DESTEKLER OLARAK IZLENEBILIR. YUKARI YONLU HAREKETLERDE ISE 75,56 (22 GUNLUK AHO) ILK DIRENC 76,10 VE 79,23 (100 GUNLUK AHO) SONRAKI DIRENCLER OLARAK TAKIP EDILEBILIR. RSI`IN 43 SEVIYESINDE BULUNMASI SATICILARIN AGIRLIGINI VE YUKARI YONLU MOMENTUMUN ZAYIFLADIGINA ISARET ETMEKTEDIR.
ONS GUMUS TARAFINDA GORULEN GERI CEKILMENIN TEMEL NEDENI, ALTINDAN FARKLI OLARAK FIYATLAMANIN YALNIZCA GUVENLI LIMAN TALEBIYLE DEGIL AYNI ZAMANDA SANAYI METALI DINAMIKLERIYLE DE SEKILLENMESIDIR. DUN DXY TARAFINDAKI YUKSELIS TUM EMTIA GRUBUNDA OLDUGU GIBI GUMUS UZERINDE DE BASKI YARATIRKEN, ABD 10 YILLIK TAHVIL FAIZLERININ YATAY SEYRETMESI KIYMETLI METALLER ICIN DESTEKLEYICI BIR ZEMIN OLUSTURMAMISTIR. ANCAK GUMUSTEKI ZAYIFLAMANIN ALTINA KIYASLA DAHA BELIRGIN OLMASININ ARKASINDA KURESEL BUYUME BEKLENTILERINE YONELIK TEMKINLI GORUNUM YER ALMAKTA, ABD-IRAN GERILIMI KISA VADEDE RISK ALGISINI ARTIRSA DA PIYASA BU GELISMEYI HENUZ SANAYI TALEBINI BOZACAK OLCUDE FIYATLAMAMAKTA VE OZELLIKLE CIN ILE ABD TARAFINDA IMALAT AKTIVITESINE ILISKIN SORU ISARETLERI GUMUSUN ENDUSTRIYEL KULLANIMINA YONELIK BEKLENTILERI BASKILAYARAK ASAGI YONLU HAREKETI GUCLENDIRMEKTEDIR. BU CERCEVEDE GUMUS, HEM GUCLU DOLAR HEM DE ZAYIFLAYAN SANAYI TALEBI BEKLENTISININ BIRLESIMIYLE ALTINA GORE DAHA KIRILGAN BIR GORUNUM SERGILEMEKTEDIR.
BRENT PETROL (USD)
DESTEKLER : 105 - 100 - 96
DIRENCLER : 112 - 113 - 118
HAFTA SONU GELEN YOGUN HABER AKISINA RAGMEN FIYATIN DAR ARALIKTA KALMASI PIYASANIN `BEKLE GOR` MODUNA GECTIGINE ISARET ETMEKTEDIR. ACIKLAMALAR ILK ANLIK HAREKETI TETIKLESE DE KALICI BIR YON DEGISIKLIGI YARATMAMAKTADIR. PAZARTESI SEANSINI SEKILLENDIREN UC GELISME BULUNMAKTADIR. BIRINCISI, CENTCOM`UN 15.000 ASKERLE HURMUZ`DEN MAHSUR GEMILERI CIKARMA AMACIYLA `OZGURLUK PROJESI`NI BASLATMASI FIYATI BASLANGICTA DESTEKLEMISTIR. IKINCISI, IRAN MECLISI ULUSAL GUVENLIK KOMISYONU BASKANI AZIZI`NIN BU HAMLENIN ATESKES IHLALI SAYILACAGINI ACIKLAMASI VE IRAN ORDUSUNUN ABD DONANMASINI HEDEF ALACAGI TEHDIDI GERILIMI TIRMANDIRMISTIR. UCUNCUSU, OPEC+`IN HAZIRANDA URETIMI GUNLUK 188 BIN VARIL ARTIRMA KARARI ARZ TARAFINDA DENGELEYICI BIR UNSUR OLARAK FIYATLARI KISMEN ASAGI CEKMISTIR.
TEKNIK ACIDAN FIYAT, $104 ILE $112 ARASINDAKI BANT ARALIGINDA KONSOLIDE OLMAYA DEVAM ETMEKTEDIR. BRENT`IN TEKNIK ANALIZINDE $110,71 DIRENC, $104,21 DESTEK BOLGESI OLARAK IZLENMEKTEDIR. RSI NOTR BOLGEDE SEYRETMEKTEDIR. CENTCOM`UN OZGURLUK PROJESI`NE IRAN`IN VERECEGI TEPKI ISE KISA VADEDE FIYATIN YONUNU BELIRLEYECEK TEMEL UNSUR OLMAYI SURDURMEKTEDIR. TURKIYE ACISINDAN BRENT`IN $108 CIVARINDA SEYRETMESI, BENZININ 63,76 TL`YE VE MOTORININ 71,66 TL`YE ULASMASIYLA DOGRUDAN TUKETICI FIYATLARINA YANSIMAKTADIR.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.
HTTP://WWW.ANADOLUYATIRIM.COM.TR/
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.