TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
BIST100 ENDEKSI
DESTEKLER : 14350 - 14200 - 14000
DIRENCLER : 14600 - 14700 - 14800
BIST100 ENDEKSI, DUNKU ISLEMLERDE %0,88 ORANINDA YUKSELIS ILE GUNU 14.495,77 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKSIN GUNLUK HAREKET BANDI 14.357-14.578 ARALIGINDA GERCEKLESTI. ISLEM HACMI 177,27 MILYAR TL ILE ONCEKI GUNE KIYASLA %9,0 ORANINDA AZALIS GOSTERDI. DUNKU ISLEMLERDE BANKACILIK ENDEKSI %0,18 ORANINDA DEGER KAZANIRKEN, SINAI ENDEKSI ISE %1,21 ORANINDA YUKSELDI. ENDEKSE PUAN OLARAK EN COK KATKIYI BIMAS, EREGL VE TCELL SAGLARKEN, ENDEKSI EN COK NEGATIF ETKILEYEN HISSELER ASELS, PASEU VE SASA OLDU.
BANKACILIK ENDEKSI (XBANK) GUNU %0,18 SINIRLI YUKSELISLE 16.503 SEVIYESINDEN TAMAMLADI. GUN ICINDE 16.375-16.640 BANDINDA HAREKET EDEN ENDEKSTE, GUN GENELINDE ZAYIF VE KARARSIZ BIR GORUNUM DIKKAT CEKTI.TEKNIK OLARAK FIYATIN TUM HAREKETLI ORTALAMALARIN ALTINDA KALMASI, KISA VE ORTA VADELI GORUNUMUN ZAYIF OLDUGUNU TEYIT EDIYOR. TEPKI DENEMELERINE RAGMEN KALICI BIR TOPARLANMA SINYALI HENUZ OLUSMUS DEGIL. ASAGI YONLU HAREKETLERDE 16.400 SEVIYESI KRITIK ESIK, BU SEVIYENIN ALTINA SARKILMASI HALINDE 16.000 VE KANAL ALT BANDI GUNDEME GELEBILIR. YUKARI YONLU HAREKETLERDE ISE (5 GUNLUK AO) 16.673, ARDINDAN 17.000 VE 17.300 SEVIYELERI GUCLU DIRENC KONUMUNDA. KISACA BANKACILIK ENDEKSINDE POZITIF KAPANISA RAGMEN TEKNIK GORUNUM ZAYIF. KALICI TOPARLANMA ICIN YENIDEN 17.000 UZERI FIYATLAMA SART, AKSI HALDE ASAGI YONLU RISKLER DEVAM EDEBILIR.
BIST100 ENDEKSINDE GUNE YUKARI YONDE BASLANABILIR…
ENDEKS (XU100) GUN ICINDE 14.357 SEVIYESINDEN ALDIGI TEPKIYLE YUKARI YONLU HAREKET EDEREK 14.578 SEVIYESINI TEST ETTI, ANCAK BU BOLGEDEN GELEN SATISLARLA GUNU 14.500 BANDININ HEMEN ALTINDA TAMAMLADI. GUN ICI HAREKET YAPISI INCELENDIGINDE DIPTEN GELEN ALIMLARIN GUCLU OLDUGU ANCAK 14.600 DIRENCININ HÂLÂ KIRILAMADIGI GORULUYOR. TEKNIK OLARAK ENDEKS, TUM AGIRLIKLI ORTALAMALARIN UZERINDE FIYATLANMAYA DEVAM EDEREK ORTA VE UZUN VADELI POZITIF TRENDINI KORUYOR. SON DONEMDE 14.250-14.600 BANDINDA OLUSAN YATAY SIKISMA, KISA VADEDE YON ARAYISININ SURDUGUNU GOSTERIYOR. BU SIKISMANIN YUKARI KIRILMASI DURUMUNDA HAREKETIN IVME KAZANMASI BEKLENEBILIR.
ASAGI YONLU HAREKETLERDE (YUKSELEN KANAL ALT BANDI) 14.350 ILK DESTEK, ARDINDAN 14.200 VE 14.000 SEVIYELERI TAKIP EDILECEK. YUKARI YONLU HAREKETLERDE ISE 14.600 SEVIYESI KRITIK DIRENC KONUMUNDA BU SEVIYENIN ASILMASI HALINDE 14.700 VE 14.800 BANDI HEDEFLENEBILIR. OZETLE: ENDEKSTE GENEL GORUNUM GUCLU KALMAYA DEVAM EDERKEN, KISA VADEDE 14.600 DIRENCI BELIRLEYICI. BU SEVIYENIN ASILMASI HALINDE YUKSELIS IVMESI ARTABILIR AKSI DURUMDA SIKISMA DEVAM EDEBILIR.
VIOP30 YAKIN VADE KONTRATI
DESTEKLER : 17300 - 17100 - 16970
DIRENCLER : 17500 - 17700 - 17900
VIOP30 YAKIN VADE KONTRATI DUNKU ISLEMLERDE 17124 - 17550 BANDINDA HAREKET EDEREK GUNU 17385 UZLASMA FIYATINDAN TAMAMLADI. GUN ICINDE YUKARI YONLU ATAKLARLA 17500 DIRENCININ TEST EDILDIGI VE BU SEVIYENIN UZERINDE KALICILIK SAGLANMAYA CALISILDIGI IZLENDI ANCAK KAPANISIN DIRENC BOLGESININ HEMEN ALTINA CEKILMESI, KISA VADELI TEKNIK GORUNUMDE 17500 SEVIYESININ ONEMINI KORUDUGUNU GOSTERMEKTEDIR.
KONTRATIN 17500 DIRENCI UZERINDE TUTUNMAYA BASLAMASI HALINDE 17700 VE ARDINDAN YUKSELEN KANALIN UST BANDI OLAN 17900 SEVIYELERINE DOGRU YUKSELISIN SURMESI BEKLENEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 17300 SEVIYESI ILK DESTEK OLARAK ONE CIKARKEN, BU SEVIYENIN ALTINDA KISA VADELI YUKSELEN KANALIN ALT BANDI 17100 VE 5 GUNLUK ORTALAMA 16970 DAHA GUCLU DESTEK BOLGELERI OLARAK IZLENECEKTIR. BU ORTALAMALARIN ALTINA SARKILMASI DURUMUNDA SATIS BASKISI ARTABILIR.
USD/TL SPOT
DESTEKLER : 45,15 - 45,00 - 44,85
DIRENCLER : 45,25 - 45,40 - 45,50
DOLAR/TL KURU GUNU 45,2190 SEVIYESINDEN TAMAMLARKEN, KISA VADELI YUKSELEN KANAL ICERISINDEKI SEYRINI SURDURMEKTEDIR. KURUN 5 VE 22 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMALARIN UZERINDE FIYATLANMASI, KISA VADELI YUKARI YONLU IVMENIN KORUNDUGUNA ISARET ETMEKTEDIR. TEKNIK GOSTERGELERDEKI NISPETEN YATAY GORUNUM ISE YUKSELISIN TEMPOSUNUN YAVASLAMASINA KARSIN TRENDIN BOZULMADIGINI ORTAYA KOYMAKTADIR. BU CERCEVEDE 45,25 SEVIYESI YAKIN DIRENC OLARAK TAKIP EDILIRKEN, BU BOLGENIN GUNLUK KAPANISTA ASILMASI DURUMUNDA HAREKETIN SIRASIYLA 45,40 VE 45,50 HEDEFLERINE DOGRU GENISLEMESI SOZ KONUSU OLABILIR. GERI CEKILMELERDE ISE 45,15 ILK DESTEK KONUMUNDA YER ALMAKTA, BU SEVIYE ALTINDA KÂR SATISLARININ SINIRLI KALMASI BEKLENMEKLE BIRLIKTE 45,00 PSIKOLOJIK ESIGI BELIRLEYICI OLACAKTIR. 45,00`IN ALTINA YONELIK KAPANISLAR, KISA VADELI IVME KAYBININ HABERCISI OLABILIR BU DURUMDA 44,85 BOLGESI ORTA VADELI DESTEK OLARAK ONE CIKMAKTADIR. DOLAR ENDEKSI TARAFINDA ISE DXY 98,40 CIVARINDA DENGELENMIS GORUNMEKTE OLUP, 98,00 DESTEGI UZERINDE KALINDIGI SURECE TOPARLANMA DENEMESI GUNDEMDE KALABILIR. ENDEKSIN 98,50 UZERINDE TUTUNMASI HALINDE 99,00 SEVIYESI YENIDEN TEST EDILEBILIR AKSI SENARYODA 97,60 BOLGESI ASAGI YONLU HAREKETIN HEDEFI OLARAK IZLENECEKTIR.
EURO/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,1685 - 1,1664 - 1,1472
DIRENCLER : 1,1714 - 1,1721 - 1,1830
EUR/USD PARITESI DUNKU ISLEMLERDE 1,1677 - 1,1714 ARALIGINDA HAREKET EDEREK GUNU %0,07 SINIRLI YUKSELISLE 1,1699 SEVIYESINDEN TAMAMLADI. ANA YUKSELEN KANALIN ALT BANDINDAKI TUTUNMA CABASI SURUYOR. FIYATLAMALAR, KISA VADELI (5 GUNLUK AO: 1,1704 VE 22 GUNLUK AO: 1,1721) ORTALAMALARIN HEMEN ALTINDA KALSA DA, KANAL DESTEGI ILE KESISEN UZUN VADELI (100 GUNLUK AO: 1,1688 VE 200 GUNLUK AO: 1,1685) SEVIYELERIN UZERINDE KALARAK DUSUSLERI SINIRLANDIRIYOR. RSI 50,94 ILE NOTR BOLGEDE YATAY SEYREDERKEN, MACD`NIN URETTIGI ZAYIF NEGATIF HISTOGRAM TEKNIK SIKISMAYI TEYIT EDIYOR.
YUKARI YONLU BIR KIRILIM ICIN DUNKU ZIRVE OLAN 1,1714 VE 22 GUNLUK AO (1,1721) DIRENCLERININ ASILMASI GEREKMEKTEDIR BU SENARYODA YATAY ANA DIRENC 1,1830 HEDEFLENEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 200 GUNLUK AO`NUN BULUNDUGU 1,1685 ANA DESTEK KONUMUNDADIR. BU DESTEGIN KAYBEDILMESI VE ALTINDA GUNLUK KAPANISLAR GORULMESI HALINDE TEKNIK GORUNUM ZAYIFLAYARAK 1,1664 (50 GUNLUK AO) VE 1,1472 SEVIYELERINE DOGRU SATIS BASKISI HIZLANABILIR.
MAKRO TARAFTA, ABD ISM HIZMET PMI VERISININ BEKLENTILERI ASMASI VE FED YETKILILERINDEN GELEN TEMKINLI MESAJLAR DOLARI DESTEKLEDI. EURO BOLGESI`NDE ISE ZAYIF URETICI ENFLASYONU (UFE), AVRUPA MERKEZ BANKASI`NIN (ECB) FAIZ INDIRIMLERINE DAHA ERKEN BASLAYABILECEGI ALGISINI GUCLENDIRDI. BEKLENTILERDEKI BU AYRISMA, PARITENIN KARAR BOLGESINDEKI SIKISIK SEYRINI SURDURMESINE NEDEN OLUYOR.
GBP/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,3524 - 1,3513 - 1,3459
DIRENCLER : 1,3551 - 1,3578 - 1,3649
GBP/USD PARITESI, DUNKU ISLEMLERDE 1,3513 ILE 1,3578 ARALIGINDA HAREKET EDEREK GUNU %0,13 SINIRLI KAZANCLA 1,3548 SEVIYESINDE TAMAMLADI. GRAFIKTE PARITENIN UZUN VADELI YUKSELEN MAVI KANAL ICERISINDEKI SEYRI KORUNURKEN, KIRILAN KISA VADELI ALCALAN KIRMIZI KANALIN UST BANDINA DOGRU BIR DESTEK ARAYISI (PULLBACK) IZLENIYOR. FIYATLAMALAR 1,3551 (5 GUNLUK AO) DIRENCININ HEMEN ALTINDA KAPANSA DA 1,3524 (22 GUNLUK AO), 1,3459 (100 GUNLUK AO), 1,3442 (50 GUNLUK AO) VE 1,3429 (200 GUNLUK SMA) ORTALAMALARININ UZERINDE TUTUNMASI, ORTA VADELI POZITIF TRENDIN GUCLU KALDIGINI TEYIT EDIYOR. RSI GOSTERGESININ 56,02 ILE ALICILI BOLGEDE KALMASI BU DURUMU DESTEKLIYOR. YUKARIDA 1,3551 VE DUNKU ZIRVE 1,3578 ILK DIRENCLER OLUP, ASILMASI HALINDE 1,3649 HEDEFLENEBILIR. GERI CEKILMELERDE ISE 1,3524 VE 1,3513 KRITIK DESTEK KONUMUNDADIR.
MAKRO TARAFTA, ABD`DE ACIKLANAN GUCLU HIZMET SEKTORU VERILERI VE FED YETKILILERINDEN GELEN TEMKINLI ACIKLAMALAR ODAK NOKTASINDAYDI. DIRENCLI ABD EKONOMISI FAIZ INDIRIM BEKLENTILERINI TORPULEYEREK DOLAR`A KURESEL CAPTA DESTEK SAGLADI. DIGER TARAFTA ISE PIYASALAR, INGILTERE MERKEZ BANKASI`NIN (BOE) BU HAFTA ACIKLAYACAGI KRITIK FAIZ KARARINA ODAKLANDI. BOE`NIN FAIZLERI SABIT BIRAKMASI BEKLENIRKEN, YATIRIMCILAR YAZ AYLARINDAKI OLASI BIR INDIRIM SINYALI ONCESI BEKLE-GOR POLITIKASI IZLIYOR. DOLAR LEHINE ESEN TEMEL MAKRO RUZGARLARA RAGMEN, PARITENIN TEKNIK DESTEKLERINDEN GUC ALARAK YUKARI YONLU YAPISINI KORUMA CABASI YAKINDAN TAKIP EDILIYOR.
XAU/USD (ONS ALTIN/USD)
DESTEKLER : 4500 - 4450 - 4351
DIRENCLER : 4590 - 4667 - 4705
ONS ALTIN DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 4513 - 4586 DOLAR ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. DEGERLI METALDE YUKSELISIN DEVAMI HALINDE 4590 ILK DIRENC 4667 (22 GUNLUK AHO) VE 4705 (100 GUNLUK AHO) SONRAKI DIRENCLER OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI DUSUSLERDE ISE 4500 ILK DESTEK 4450 VE 4351 SONRAKI DESTEKLER OLARAK IZLENEBILIR. TEKNIK GOSTERGELERDEN RSI`IN 40 SEVIYESINDE BULUNMASI SATICILARIN GUN ICINDE AGIRLIK KAZANDIGINA VE MOMENTUMUN ZAYIFLADIGINA ISARET ETMEKTEDIR.
DUN ONS ALTIN FIYATLARINDA GORULEN YUKSELIS, KURESEL PIYASALARDA ARTAN JEOPOLITIK RISKLER VE GUVENLI LIMAN TALEBINDEKI TOPARLANMA ILE ILISKILENDIRILMEKTEDIR. OZELLIKLE ORTA DOGU`DA DEVAM EDEN GERILIM VE ENERJI ARZINA YONELIK RISKLERIN YENIDEN GUNDEME GELMESI, YATIRIMCILARIN ALTINA YONELMESINE NEDEN OLMUSTUR. PETROL FIYATLARININ YUKSEK SEYRETMEYE DEVAM ETMESI VE BOLGESEL TANSIYONUN KORUNMASININ, KIYMETLI METALLERDE YUKARI YONLU FIYATLAMAYI DESTEKLEDIGI BELIRTILMEKTEDIR. BU CERCEVEDE ALTIN, RISKTEN KACIS TEMASIYLA BIRLIKTE DEGER KAZANMISTIR. BUNUNLA BIRLIKTE, SON DONEMDE ALTIN FIYATLARINDA YASANAN GERI CEKILMENIN ARDINDAN PIYASALARDA YENIDEN ALIM YONLU POZISYONLANMANIN BASLADIGI VE BU DURUMUN GUN ICI YUKSELISI DESTEKLEDIGI IFADE EDILMEKTEDIR. ALTIN FIYATLARININ TEKNIK OLARAK TOPARLANMA EGILIMINE GIRDIGI VE KISA VADELI ALIMLARIN ETKILI OLDUGU GOZLENMISTIR.
XAGUSD (ONS GUMUS /USD)
DESTEKLER : 72,33 - 70,86 - 69,50
DIRENCLER : 75,33- 76,10 - 79,13
ONS GUMUS DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 72,41 - 74,19 DOLAR ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. ONS GUMUSTE YUKSELISIN DEVAMI HALINDE 75,33 (22 GUNLUK AHO) ILK DIRENC 76,10 VE 79,13 (100 GUNLUK AHO) SONRAKI DIRENCLER OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI DUSUSLERDE ISE 72,33 (200 GUNLUK AHO) ILK DESTEK 70,86 VE 69,50 SONRAKI DESTEKLER OLARAK IZLENEBILIR. RSI`IN 43 SEVIYESINDE BULUNMASI SATICILARIN AGIRLIGINI VE YUKARI YONLU MOMENTUMUN ZAYIFLADIGINA ISARET ETMEKTEDIR.
DUN ONS GUMUS FIYATLARINDA GORULEN YUKARI YONLU HAREKET, KISA VADELI TEKNIK TOPARLANMA ILE BIRLIKTE JEOPOLITIK RISKLER VE ENFLASYON BEKLENTILERINDEKI ARTISIN BIRLESIMIYLE ACIKLANMAKTADIR. KURESEL PIYASALARDA OZELLIKLE ORTA DOGU KAYNAKLI GELISMELERIN YENIDEN FIYATLANMAYA BASLAMASI, KIYMETLI METALLERDE GUVENLI LIMAN TALEBINI DESTEKLEMISTIR. OTE YANDAN, ORTA DOGU`DA ARTAN GERILIM VE BUNA BAGLI OLARAK YUKSELEN PETROL FIYATLARI ENFLASYON BEKLENTILERINI YUKARI CEKMEKTEDIR. BU CERCEVEDE YATIRIMCILARIN SON DONEMDE YASANAN SERT SATISLARIN ARDINDAN YENIDEN POZISYON ALMAYA BASLADIGI VE BU DURUMUN HEM ALTIN HEM DE GUMUS FIYATLARINDA TOPARLANMAYI BERABERINDE GETIRDIGI GORULMEKTEDIR. NITEKIM GUMUS VADELI ISLEMLERI GUN ICERISINDE YAKLASIK %0,42LUK YUKSELIS KAYDETMISTIR. DIGER TARAFTAN, SON IKI AYLIK DONEMDE GUMUS FIYATLARINDA TARIHSEL OLCEKTE SERT BIR GERI CEKILME YASANMIS OLMASI, MEVCUT YUKSELISI TEKNIK ACIDAN `TEPKI ALIMI` OLARAK ONE CIKARMAKTADIR. MART-NISAN DONEMINDE YAKLASIK %20`YI ASAN DUSUS SONRASINDA GELEN ALIMLAR, FIYATIN KISA VADEDE DENGE ARAYISINA GIRDIGINE ISARET ETMEKTEDIR. MAKRO DINAMIKLERE BAKILDIGINDA, PETROL FIYATLARINDAKI YUKSELISIN ENFLASYON KANALI UZERINDEN KIYMETLI METALLERI DESTEKLEDIGI GORULURKEN, AYNI ZAMANDA ABD TAHVIL FAIZLERINDEKI YUKSELISIN BU YUKSELISI SINIRLAYICI BIR UNSUR OLDUGU DIKKAT CEKMEKTEDIR. BU NEDENLE GUMUSTEKI YUKARI HAREKET GUCLU BIR TRENDDEN ZIYADE, HABER AKISI VE POZISYONLANMA KAYNAKLI SINIRLI BIR TOPARLANMA GORUNUMU SUNMAKTADIR.
BRENT PETROL (USD)
DESTEKLER : 108 - 105 - 100
DIRENCLER : 112 - 114 - 118
BRENT PETROLDE SALI SEANSI $110,44 SEVIYESINDE, ONCEKI KAPANISA GORE SINIRLI BIR DEGISIMLE TAMAMLANDI. GECEN HAFTA $114`U ASAN FIYAT, OZGURLUK PROJESI`NIN BASLAMASI VE BESSENT`IN `ABD HURMUZ`U ACIYOR` ACIKLAMASIYLA $108 BANDINA KADAR GERILEMISTI ANCAK IRAN DEVRIM MUHAFIZLARI`NIN YENI KONTROL BOLGESI HARITASI VE FUZE IDDIALARI FIYATIN $110 CIVARINDA DENGELENMESINE NEDEN OLDU.
TEKNIK ACIDAN FIYAT, BOLLINGER UST BANDI ($112) ILE ORTA BANT ($100) ARASINDAKI BOLGEDE KONSOLIDE OLMAYA DEVAM ETMEKTEDIR. RSI NOTR BOLGEDE SEYREDEREK BELIRGIN BIR YON SINYALI VERMEMEKTEDIR. FIYATIN $108 ILE $114 ARASINDAKI BANT ARALIGINDA SIKISMASI, PIYASANIN SOMUT BIR JEOPOLITIK GELISME BEKLEMEKTE OLDUGUNA ISARET ETMEKTEDIR.
OZGURLUK PROJESI`NIN IKINCI GUNUNDE ABD PIYASALARININ GENIS TABANLI YUKSELISI KURESEL RISK ISTAHININ KORUNDUGUNU GOSTERMEKTE ANCAK PETROL FIYATI BU IYIMSERLIKTEN BAGIMSIZ OLARAK $110 CIVARINDA YATAY SEYRETMEKTEDIR. ECB`DEN GELEN HAZIRAN FAIZ ARTIRIMI SINYALLERI VE BESSENT`IN `GUNLUK 8 ILA 10 MILYON VARIL EKSIKLIK` ACIKLAMASI ARZ TARAFINDAKI RISKLERIN FIYATA YANSIMAYA DEVAM ETTIGINI TEYIT ETMEKTEDIR. HURMUZ`DEN GECIS TRAFIGININ NORMALLESME HIZI VE IRAN`IN OZGURLUK PROJESI`NE FIILI TEPKISI KISA VADEDE FIYATIN YONUNU BELIRLEYECEK TEMEL UNSURLAR OLMAYI SURDURMEKTEDIR.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.
HTTP://WWW.ANADOLUYATIRIM.COM.TR/
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.