TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
TEKNIK ANALIZ BULTENI (ANADOLU YATIRIM)
BIST100 ENDEKSI
DESTEKLER : 13700-13500-13200
DIRENCLER : 14100-14300-14500
BIST100 ENDEKSI, DUNKU ISLEMLERDE %3,2 ORANINDA DUSUS ILE GUNU 13804 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKSIN GUNLUK HAREKET BANDI 13728-14343 ARALIGINDA GERCEKLESTI. ISLEM HACMI 221,9 MILYAR TL ILE ONCEKI GUNE KIYASLA %24,3 ORANINDA AZALIS GOSTERDI. DUNKU ISLEMLERDE BANKACILIK ENDEKSI %4,3, SINAI ENDEKSI %2,7 ORANINDA DEGER KAYBETTI. ENDEKSE PUAN OLARAK EN COK KATKIYI PASEU, DSTKF VE ENERY SAGLARKEN, ENDEKSI EN COK NEGATIF ETKILEYEN HISSELER KLRHO, THYAO VE AKBNK OLDU.
BANKACILIK ENDEKSI (XBANK) DUNKU ISLEMLERDE %4,3 DEGER KAYBI ILE GUNU 19605 PUANDAN TAMAMLADI. ENDEKS GUN ICINDE 19481-20598 ARALIGINDA HAREKET EDERKEN, GUNE 97 PUAN DUSUSLE BASLAMASININ ARDINDAN JEOPOLITIK GERGINLIKLERIN ETKISIYLE NEGATIF YONDE SEYRINI SURDURDU. BOYLECE ENDEKSTEKI UC GUNLUK YUKSELIS SERISI SONA ERMIS OLDU. KAPANISIN 5 VE 22 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMALAR ILE 20000 SEVIYESININ ALTINDA GERCEKLESMESI TEKNIK GORUNUM ACISINDAN NEGATIF DEGERLENDIRILEBILIR. BUNA KARSIN KAPANISIN EKIM AYINDA BASLAYAN YUKSELEN KANALIN ICERISINDE GERCEKLESMESI, ANA TRENDIN TAMAMEN BOZULMADIGINA ISARET EDIYOR. YUKSELEN TRENDE YENIDEN GUC KAZANILMASI ACISINDAN 20000 SEVIYESI UZERINDE KAPANISLAR ONEM ARZ EDERKEN, YUKARI YONLU DENEMELERDE 20250 (5 GUNLUK AO), ARDINDAN 20500 VE 20889 (TL BAZLI ZIRVE) DIRENC OLARAK IZLENEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 19500, 19300 VE 19000 SEVIYELERI DESTEK KONUMUNDA TAKIP EDILEBILIR.
BIST100`DE GUNE TEPKI ALIMLARI ILE POZITIF ACILIS BEKLIYORUZ...
XU100 ENDEKSI GUNE POZITIF BASLANGIC YAPMASINA RAGMEN, ABD-IRAN ARASINDA ARTAN JEOPOLITIK RISKLERIN ETKISIYLE GUN ICINDE SATIS BASKISININ BELIRGINLESTIGI BIR SEYIR IZLEDI. 13728-14343 BANDINDA HAREKET EDEN ENDEKS, ONEMLI DESTEK BOLGESI OLAN 14100-14000 ARALIGINI ASAGI YONLU KIRDI. BU KIRILMANIN ARDINDAN SATIS IVMESININ HIZLANDIGI GORULURKEN, KAPANIS HEM 5 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMA (14106) HEM DE 22 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMA (13890) ALTINDA GERCEKLESTI. DUNKU ISLEMLERDE HEM SINAI SEKTORU HEM DE BANKACILIK HISSELERI ENDEKSI BASKILAYAN TARAFTA YER ALDI.
TEKNIK GORUNUMDE KISA VADELI ZAYIFLAMANIN BELIRGINLESTIGINI SOYLEMEK MUMKUN. SATISLARIN DEVAMI HALINDE 13700 VE 13500 SEVIYELERI TEPKI GELEBILECEK ILK DESTEKLER OLARAK IZLENEBILIR. BU IKI SEVIYENIN ALTINDA ISE 50 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMA OLAN 13200 ORTA VADELI GORUNUM ACISINDAN KRITIK KONUMDA BULUNUYOR. POZITIF GORUNUME GERI DONULMESI VE YUKSELEN TRENDIN KORUNMASI ICIN YENIDEN 14000 SEVIYESI UZERINDE KAPANISLAR GORULMESI ONEM ARZ EDIYOR. 14000 UZERINDEKI KALICILIK SAGLANMASI HALINDE 14100, 14300 VE 14500 SEVIYELERI YENIDEN HEDEFLENEBILIR. MEVCUT ASAMADA HABER AKISINA BAGLI OYNAKLIGIN ARTTIGI VE PANIK SATISLARININ KISA VADELI IVMEYI ASAGI YONLU GUCLENDIRDIGI IZLENIYOR.
DOLAR BAZLI GRAFIKTE ENDEKS GUNU 3,15 CENT SEVIYESINDEN TAMAMLADI. 2025 YILI DOLAR BAZLI ZIRVESI OLAN 2,97 CENT SEVIYESININ UZERINDE KALICILIK SURERKEN, ORTA VADEDE 2024 ZIRVESI OLAN 3,44 CENT SEVIYESI HEDEF KONUMUNU KORUYOR.
MAKRO TARAFTA ISE TCMB`NIN HAFTALIK MENKUL KIYMET ISTATISTIKLERINE GORE 9-13 SUBAT HAFTASINDA YURT DISI YERLESIKLER HISSE SENETLERINDE 322,18 MILYON USD NET ALIS GERCEKLESTIRDI. BOYLECE YABANCI YATIRIMCILAR SON ON BIR HAFTADIR ALICI KONUMDA YER ALDI. AYNI HAFTADA DIBS TARAFINDA 1.314,13 MILYON USD, OST TARAFINDA ISE 12,25 MILYON USD NET ALIS KAYDEDILDI. TOPLAMDA HAFTALIK BAZDA 1.648,56 MILYON USD NET PORTFOY GIRISI GERCEKLESTI. 2026 YILBASINDAN BU YANA YABANCILARIN HISSE SENETLERINDE TOPLAM 1.938,81 MILYON USD, TOPLAM PORTFOYDE ISE 8.676,78 MILYON USD NET ALIS YAPTIGI GORULUYOR. YABANCI GIRISLERININ DEVAM ETMESI, ORTA VADELI GORUNUM ACISINDAN DESTEKLEYICI BIR UNSUR OLMAYA DEVAM EDIYOR.
VIOP30 YAKIN VADE KONTRATI
DESTEKLER : 15350-15200-15000
DIRENCLER : 15750-15900-16100
VIOP YAKIN VADE KONTRATI DUNKU ISLEMLERDE 15243-15948 ARALIGINDA SERT SATIS BASKISIYLA HAREKET EDEREK GUNU 15391 UZLASMA FIYATINDAN TAMAMLADI. KONTRATTA YUKSELEN KANAL UZERINDEKI HAREKET SONA ERERKEN, SERT GERI CEKILME ILE BIRLIKTE FIYAT YENIDEN KANAL ICERISINE GIRDI. OZELLIKLE 15700 SEVIYESINDEKI GUCLU DESTEGIN ASAGI YONLU KIRILMASI MOMENTUMDA BELIRGIN BIR ZAYIFLAMAYA ISARET ETTI. TEKNIK GORUNUMDE TOPARLANMA SINYALI OLUSABILMESI ICIN EN AZINDAN (22 GUNLUK AO) 15470 SEVIYESININ UZERINDE KAPANISLARIN GORULMESI GEREKIYOR. BU SEVIYENIN ALTINDA KALINDIGI SURECE BASKININ DEVAM ETMESI BEKLENEBILIR. ASAGI YONLU HAREKETIN SURMESI HALINDE 15350, 15200 VE 15000 SEVIYELERI DESTEK OLARAK IZLENEBILIR. YUKARI YONLU TEPKI HAREKETLERINDE ISE ILK ONEMLI DIRENC YUKSELEN KANALIN UST BANDI 15750 SEVIYESINDE BULUNUYOR. BU SEVIYENIN ASILMASI DURUMUNDA 15900 VE 16100 SEVIYELERI GUNDEME GELEBILIR. MEVCUT TEKNIK YAPI KISA VADEDE ZAYIFLAMIS GORUNUM SERGILIYOR.
USD/TL SPOT
DESTEKLER : 43,53 - 43,21 - 42,90
DIRENCLER : 43,85 - 43,95 - 44,10
USD/TL DUNKU ISLEMLERDE 43,72 - 43,77 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. PARITEDE YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI DURUMUNDA 43,85 SEVIYESI ILK DIRENC KONUMUNDA IKEN, 43,95 VE 44,10 SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILME DURUMUNDA ISE 43,53 (22 GUNLUK HO) ILK DESTEK SEVIYESI OLARAK IZLENEBILIRKEN 43,21 (50 GUNLUK HO) VE 42,90 SONRAKI DESTEK SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. DOLAR ENDEKSI (DXY) DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 97,57 - 97,90 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. DXY YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI HALINDE 98,48 ILK DIRENC KONUMUNDA OLUP, 99,09 VE 99,60 SEVIYELERI SIRASIYLA SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERIN YASANMASI DURUMUNDA ISE 95,80 ILK DESTEK KONUMUNDA IKEN, 95,30 VE 95,00 SONRAKI DESTEK SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. DUN USD/TRY PARITESI GUN GENELINDE SINIRLI YUKARI EGILIMLE KONTROLLU BIR BANTTA HAREKET EDERKEN FIYATLAMALARIN ARKA PLANINDA HEM KURESEL HEM YEREL DINAMIKLERIN BIRLIKTE ETKILI OLDUGU GORULDU. MAKRO CEPHEDE, ULUSLARARASI PIYASALARDA DOLAR TALEBININ GORECE GUCLU KALMASI, KURESEL FAIZ GORUNUMUNE ILISKIN TEMKINLI BEKLENTILER VE RISK ISTAHINDAKI DALGALI SEYIR GELISMEKTE OLAN ULKE PARA BIRIMLERI UZERINDE BASKI OLUSTURURKEN BU TABLO TL VARLIKLARIN DA SINIRLI DEGER KAYBI EGILIMI GOSTERMESINE YOL ACTI. YURT ICI TARAFTA ISE ENFLASYON GORUNUMU, PARA POLITIKASINA ILISKIN BEKLENTILER, REZERV DINAMIKLERI VE PORTFOY AKIMLARINA YONELIK ALGI KUR UZERINDE BELIRLEYICI OLMAYA DEVAM EDERKEN, EKONOMIK PROGRAMIN SURDURULEBILIRLIGINE DAIR FIYATLAMALAR VOLATILITENIN DUSUK KALMASINI SAGLAYAN DENGELEYICI UNSURLAR ARASINDA YER ALDI. MIKRO OLCEKTE INCELENDIGINDE GUN ICI ISLEM DAVRANISLARININ SAKIN SEYRETMESI, HACIM TARAFINDA BELIRGIN YONLU YOGUNLASMA GORULMEMESI VE TEKNIK GOSTERGELERIN KISA VADEDE SINIRLI YUKARI EGILIM SINYALI URETMESI PIYASADA SERT YON ARAYISINDAN ZIYADE DENGELENME SURECININ ONE CIKTIGINI GOSTERDI. GENEL CERCEVEDE KURDAKI HAREKETIN GUCLU TRENDDEN ZIYADE VERI AKISI VE BEKLENTI YONETIMINE DUYARLI, KONTROLLU VE TEMKINLI BIR FIYATLAMA KARAKTERI SERGILEDIGI DEGERLENDIRILMEKTEDIR.
EURO/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,1800 - 1,1788 - 1,1724
DIRENCLER : 1,1950 - 1,2020- 1,2082
EURO/USD DUNKU ISLEMLERDE 1,1752 - 1,1809 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. PARITEDE OLASI GERI CEKILMELERIN YASANMASI DURUMUNDA 1,1800 ILK DESTEK SEVIYESI IKEN 1,1788 VE 1,1724 SEVIYELERI SONRAKI DESTEK SEVIYELERI OLARAK IZLENEBILIR. PARITEDE YUKARI YONLU IVMENIN KORUNMASI HALINDE ISE 1,1950 ILK DIRENC SEVIYESI OLARAK TAKIP EDILEBILIRKEN 1,2020 VE 1,2082 SEVIYELERI SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. EURO BOLGESI`NDE ACIKLANAN ARALIK AYI CARI ISLEMLER VERISI YILLIK BAZDA FAZLA SEVIYESINDE BELIRGIN DARALMAYA ISARET EDEREK BOLGENIN DIS DENGE PERFORMANSINDA IVME KAYBI OLDUGUNU ORTAYA KOYARKEN, MAL DENGESI, HIZMETLER DENGESI VE BIRINCIL GELIR KALEMLERINDEKI GERILEME ILE IHRACAT ARTIS HIZININ SINIRLI KALMASI VE ITHALATTAKI YUKSELIS DIS FAZLA UZERINDE BASKI OLUSTURMUSTUR. YILLIK TOPLAM CARI FAZLA SEVIYESININ ONCEKI YILA KIYASLA DUSMESI VE MEVSIMSELLIKTEN ARINDIRILMIS VERININ MILLI GELIRE ORANLA GERILEMESI EURO BOLGESI EKONOMISININ DIS TALEP KAYNAKLI DESTEK GUCUNUN ZAYIFLADIGINA ISARET EDERKEN, SOZ KONUSU MAKRO TABLO EURO VARLIKLARINA YONELIK TALEBI SINIRLAYAN BIR TEMEL GORUNUM YARATMISTIR. BU CERCEVEDE EUR/USD PARITESI DUN DEGER KAYBEDEREK DOLAR LEHINE FIYATLAMA EGILIMI SERGILEYEREK, KURESEL DOLAR TALEBININ GUCLU SEYRI, ABD FAIZ PATIKASINA ILISKIN BEKLENTILERIN DOLAR LEHINE KALMASI VE EUROYU DESTEKLEYECEK GUCLU VERI AKISININ BULUNMAMASI PARITEDE ASAGI YONLU BASKININ KORUNMASINA NEDEN OLMUSTUR. GENEL DEGERLENDIRMEDE VERI AKISI, EURO LEHINE KALICI TREND OLUSTURACAK NITELIKTE GORULMEZKEN FIYATLAMALARIN KISA VADEDE TEMKINLI, BANT ICI VE ASAGI YON RISKLERIN AGIR BASTIGI BIR GORUNUM SUNDUGU DEGERLENDIRILMEKTEDIR.
XAU/USD (ONS ALTIN/$)
DESTEKLER : 4824 - 4700 - 4610
DIRENCLER : 5135 - 5250 - 5330
ONS ALTIN DUN GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDE 4960 - 5021 ARALIGINDA HAREKET ETMISTIR. DEGERLI METALDE YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAM ETMESI DURUMUNDA 5135 ILK DIRENC KONUMUNDA IKEN 5250 VE 5330 SONRAKI DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 4824 SEVIYESI ILK DESTEK KONUMU IKEN 4700 VE 4610 SEVIYELERI SONRAKI DESTEK NOKTALARI OLARAK IZLENEBILIR. TEKNIK GORUNUM TARAFINDA ISE RSI GOSTERGESININ `53` SEVIYESINDE BULUNMASI FIYATIN ASIRI ALIM BOLGESINE GIRMEDEN POZITIF MOMENTUMUNU KORUDUGUNA ISARET EDERKEN, MACD GOSTERGESININ POZITIF BOLGEDE KALMASI YUKARI YONLU EGILIMIN TEKNIK OLARAK DESTEKLENDIGINI GOSTERMEKTEDIR. DUN ONS ALTIN FIYATLAMASINDA KURESEL MAKRO GORUNUMUN BELIRLEYICI OLDUGU VE FIYAT HAREKETININ AGIRLIKLI OLARAK DOLAR ENDEKSI, ABD TAHVIL FAIZLERI VE RISK ALGISINDAKI DEGISIMLERE BAGLI SEKILLENDIGI GOZLENDI. OZELLIKLE ABD PARA POLITIKASININ BEKLENENDEN DAHA UZUN SURE SIKI KALABILECEGINE YONELIK BEKLENTILERIN KORUNMASI, TAHVIL GETIRILERININ GORECE YUKSEK SEYRETMESINE NEDEN OLURKEN BU DURUM FAIZ GETIRISI OLMAYAN ALTININ FIRSAT MALIYETINI ARTIRARAK DEGERLI METAL UZERINDE ASAGI YONLU BASKI OLUSTURDU. AYNI ZAMANDA DOLARIN KURESEL OLCEKTE GUCLU KALMASI, EMTIA FIYATLARININ DOLAR BAZLI OLMASI NEDENIYLE ALTININ DIGER PARA BIRIMLERI CINSINDEN MALIYETINI ARTIRARAK TALEBI SINIRLAYICI ETKI YARATTI. MAKRO VERI AKISI TARAFINDA KURESEL BUYUME GORUNUMUNE ILISKIN TEMKINLI BEKLENTILER VE BAZI BOLGELERDEN GELEN ZAYIF EKONOMIK SINYALLER GUVENLI LIMAN TALEBINI DESTEKLEYEBILECEK NITELIKTE OLSA DA, PIYASA KATILIMCILARININ FAIZ PATIKASINA ODAKLANMASI BU ETKININ SINIRLI KALMASINA YOL ACTI. MIKRO OLCEKTE INCELENDIGINDE GUN ICI ISLEM DAVRANISLARINDA YONLU HACIM YOGUNLASMASININ OLUSMAMASI VE TEKNIK GOSTERGELERIN GUCLU TREND URETMEMESI, FIYATIN SERT HAREKET YERINE KONTROLLU DALGALANMA EGILIMI SERGILEDIGINI ORTAYA KOYDU. GENEL CERCEVEDE ONS ALTIN PIYASASINDA BUGUN OLUSAN FIYATLAMA, GUCLU DOLAR VE YUKSEK FAIZ ORTAMININ BASKIN OLDUGU, BUNA KARSILIK JEOPOLITIK VE MAKRO BELIRSIZLIKLERIN ISE YALNIZCA DENGELEYICI ROL OYNADIGI TEMKINLI VE SINIRLI ASAGI YONLU BIR GORUNUMLE OZETLENEBILIR.
GBP/USD PARITESI
DESTEKLER : 1,3432 - 1,3400 - 1,3337
DIRENCLER : 1,3500 - 1,3566 - 1,3614
GBP/USD PARITESI DUNKU ISLEMLERDE 1,3434-1,3517 ARALIGINDA NEGATIF BIR SEYIR IZLEDI. MAKRO TARAFTA YASANAN GELISMELERLE BIRLIKTE DOLAR ENDEKSINDE GORULEN GUCLU YUKSELIS PARITE UZERINDE BASKI YARATTI. BU DUSUSLE BIRLIKTE KISA VADELI YUKSELEN KANALIN ALTINA SARKILMASI, TEKNIK MOMENTUMDA BELIRGIN GUC KAYBINA ISARET ETTI. BUNA RAGMEN (100 GUNLUK AO) 1,3456 SEVIYESININ DESTEK OLARAK CALISMASI, SATISLARIN SINIRLI KALMASINI SAGLADI VE PARITENIN BU SEVIYENIN UZERINDE TUTUNMASINA YARDIMCI OLDU. YUKARI YONLU OLASI TEPKI HAREKETLERINDE ORTA VADELI ALCALAN KANALIN UST BANDI 1,3500 ILK DIRENC OLARAK ONE CIKIYOR. DEVAMINDA (50 GUNLUK AO) 1,3566 VE (22 GUNLUK AO) 1,3614 SEVIYELERI TAKIP EDILEBILIR. ASAGI YONLU HAREKETLERDE ISE (200 GUNLUK AO) 1,3432, 1,3400 VE (FIB %61,8) 1,3337 DESTEK KONUMUNDA BULUNUYOR. RSI GOSTERGESI 40 SEVIYESINE GERILEYEREK DUSUS IVMESININ DERINLESTIGINE VE MOMENTUM KAYBININ SURDUGUNE ISARET EDIYOR. MACD GOSTERGESI SIFIR CIZGISINE OLDUKCA YAKLASMIS DURUMDA SIFIR SEVIYESININ ALTINA GECILMESI HALINDE SATIS BASKISININ HIZ KAZANMASI BEKLENEBILIR. MAKRO TARAFTA ABD-IRAN HATTINDA ARTAN JEOPOLITIK GERILIM DOLAR ENDEKSINDE GUCLENMEYE NEDEN OLDU. ABD BASININDA YER ALAN HABERLERDE, BASKAN DONALD TRUMP`IN IRAN`A YONELIK OLASI BIR ASKERÎ ADIMI DEGERLENDIRDIGI VE ORDUNUN KISA SURE ICERISINDE HAZIR OLABILECEGININ ILETILDIGI BELIRTILDI. CENEVRE`DE SUREN NUKLEER GORUSMELERE RAGMEN TARAFLAR ARASINDAKI SOYLEMIN SERTLESMESI, KURESEL RISK ALGISINI ARTIRDI. JEOPOLITIK TANSIYONUN YUKSELMESI GUVENLI LIMAN TALEBINI DESTEKLERKEN, DOLARIN GUCLENMESI GBP/USD PARITESINDE ASAGI YONLU BASKIYI ARTIRAN TEMEL UNSUR OLDU.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.
HTTP://WWW.ANADOLUYATIRIM.COM.TR/
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.